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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 429.00 | 396 429.00 | | 396 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 718.00 | 456 955.00 | 76 762.00 | 533 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 584 418.00 | | 584 418.00 | 584 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 908.00 | | 652 908.00 | 652 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 626.00 | 456 955.00 | 729 671.00 | 1 186 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
DL TOTAL (I) | 207 665.00 | | | 207 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 380.00 | | | 496 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 006.00 | | | 522 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 671.00 | | | 729 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 006.00 | | | 522 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 232.00 | | | 282 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 643.00 | | 843.00 | 539 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 533 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 456 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 724.00 | | | 463 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | 843.00 | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 796.00 | 3 928.00 | 6 769.00 | 459 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 796.00 | 3 928.00 | 6 769.00 | 459 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
UX Autres créances clients | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 759.00 | 68 490.00 | 30 269.00 | 98 759.00 |
VW T.V.A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 006.00 | 522 006.00 | | 522 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | | | 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 646.00 | | | 73 646.00 |