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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 10 911.00 | 2 439.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 147 542.00 | 5 989.00 | 153 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 673.00 | 158 453.00 | 109 220.00 | 267 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 128.00 | 28 684.00 | 122 444.00 | 151 128.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
CF Disponibilités | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 715.00 | 28 684.00 | 346 031.00 | 374 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 388.00 | 187 137.00 | 455 251.00 | 642 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 381 416.00 | | | 381 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 251.00 | | | 455 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 011.00 | 5 442.00 | | 153 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 011.00 | 5 442.00 | | 153 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
UX Autres créances clients | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 487.00 | 165 108.00 | 28 379.00 | 193 487.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |