| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
AP Constructions | 133 958.00 | 126 924.00 | 7 034.00 | 133 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 183.00 | 141 419.00 | 41 763.00 | 183 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 188.00 | 70 455.00 | 72 733.00 | 143 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 135.00 | 358 177.00 | 141 957.00 | 500 135.00 |
BT Marchandises | 291 108.00 | | 291 108.00 | 291 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 968.00 | 3 112.00 | 294 856.00 | 297 968.00 |
BZ Autres créances | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CF Disponibilités | 434 483.00 | | 434 483.00 | 434 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 245.00 | 3 112.00 | 1 344 133.00 | 1 347 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 380.00 | 361 289.00 | 1 486 090.00 | 1 847 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 683 811.00 | 638 010.00 | | 683 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 298.00 | 145 801.00 | | 269 298.00 |
DL TOTAL (I) | 997 109.00 | 827 811.00 | | 997 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 699.00 | 277 688.00 | | 314 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 482.00 | 127 229.00 | | 173 482.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 981.00 | 434 718.00 | | 488 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 090.00 | 1 262 529.00 | | 1 486 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 981.00 | 405 717.00 | | 488 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 402.00 | 72 193.00 | 2 405 595.00 | 2 333 402.00 |
FG Production vendue services | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 453.00 | 72 193.00 | 2 437 646.00 | 2 365 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 297.00 | 28 624.00 | | 28 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 963.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 854.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 854.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | -854.00 | | 5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 401.00 | 49 450.00 | | 91 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 716.00 | 1 984 915.00 | | 2 480 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 418.00 | 1 839 114.00 | | 2 211 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 298.00 | 145 801.00 | | 269 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 432.00 | 46 641.00 | | 43 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 102.00 | | 54 525.00 | 483 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 493.00 | 500 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 493.00 | 460 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 296.00 | | 54 525.00 | 443 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 905.00 | 34 247.00 | 33 975.00 | 357 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 527.00 | 34 247.00 | 33 975.00 | 338 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 654.00 | 621 654.00 | 15 000.00 | 636 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 701.00 | 29 145.00 | | 38 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 598.00 | 200 002.00 | | 197 598.00 |
ST Autres comptes | 160 568.00 | 155 679.00 | | 160 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 735.00 | 8 541.00 | | 13 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 358.00 | 3 908.00 | | 15 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 193.00 | 18 470.00 | | 19 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 894.00 | 47 615.00 | | 57 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 488.00 | 386 647.00 | | 474 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 086.00 | 141 833.00 | | 163 086.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 258.00 | 428 131.00 | | 447 258.00 |