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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 484.00 | 2 016.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 368.00 | 39 362.00 | 48 006.00 | 87 368.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 925.00 | 40 431.00 | 63 494.00 | 103 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 032.00 | 8 331.00 | 595 700.00 | 604 032.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 367 792.00 | | 367 792.00 | 367 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 284.00 | 8 331.00 | 1 008 952.00 | 1 017 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 209.00 | 48 762.00 | 1 072 447.00 | 1 121 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
DL TOTAL (I) | 515 407.00 | | | 515 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 039.00 | | | 557 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 447.00 | | | 1 072 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 546.00 | | | 530 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FG Production vendue services | 1 922 311.00 | | 1 922 311.00 | 1 922 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 514.00 | | 1 924 514.00 | 1 924 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 095.00 | | | 1 953 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 677.00 | | | 1 642 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 413.00 | | 42 615.00 | 73 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 103 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 89 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | | 40 115.00 | 61 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 2 500.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 960.00 | 19 574.00 | 12 103.00 | 32 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 19 574.00 | 12 103.00 | 32 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 055.00 | 2 879.00 | 1 602.00 | 7 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 055.00 | 2 879.00 | 1 602.00 | 7 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 055.00 | 2 879.00 | 1 602.00 | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 595 013.00 | | | 595 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 479.00 | 11 108.00 | 16 371.00 | 27 479.00 |
VI Groupe et associés | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 055.00 | 621 732.00 | 17 323.00 | 639 055.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 917.00 | 530 546.00 | 16 371.00 | 546 917.00 |