| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 11 532.00 | 8 164.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 708.00 | 11 866.00 | 8 842.00 | 20 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BZ Autres créances | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 814.00 | 11 866.00 | 145 948.00 | 157 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 345.00 | | | -29 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 20 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 3 429.00 | 4 912.00 | 13 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 68.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 3 361.00 | 4 912.00 | 13 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 307.00 | 11 009.00 | 13 299.00 | 24 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 899.00 | 122 221.00 | 678.00 | 122 899.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 697.00 | 56 398.00 | 13 299.00 | 69 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 966.00 | | | 34 966.00 |