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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 730.00 | 201 579.00 | 2 152.00 | 203 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 817 510.00 | 201 579.00 | 40 615 931.00 | 40 817 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
BZ Autres créances | 10 927 461.00 | | 10 927 461.00 | 10 927 461.00 |
CF Disponibilités | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 340.00 | | 11 401 340.00 | 11 401 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 850.00 | 201 579.00 | 52 017 272.00 | 52 218 850.00 |
CU Autres participations | 40 609 994.00 | | 40 609 994.00 | 40 609 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 948 919.00 | 10 948 919.00 | | 10 948 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 764.00 | 2 903 764.00 | | 2 903 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 892.00 | 1 094 892.00 | | 1 094 892.00 |
DG Autres réserves | 14 386 988.00 | 14 386 988.00 | | 14 386 988.00 |
DH Report à nouveau | 17 335 235.00 | 17 293 595.00 | | 17 335 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 215.00 | 41 640.00 | | -352 215.00 |
DL TOTAL (I) | 46 317 581.00 | 46 669 797.00 | | 46 317 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62 141.00 | 62 126.00 | | 62 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 004.00 | 5 261 878.00 | | 5 324 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 138.00 | 214 331.00 | | 231 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 037.00 | 87 531.00 | | 77 037.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 985.00 | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 690.00 | 5 629 852.00 | | 5 699 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 017 272.00 | 52 299 649.00 | | 52 017 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 690.00 | 5 629 852.00 | | 5 699 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 948.00 | 1 017 309.00 | | 568 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 163.00 | 975 669.00 | | 921 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 215.00 | 41 640.00 | | -352 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 817 069.00 | | 441.00 | 40 817 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 613 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 817 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 289.00 | | 441.00 | 203 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 613 780.00 | | | 40 613 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 287.00 | 1 292.00 | | 200 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 287.00 | 1 292.00 | | 200 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324 004.00 | 5 324 004.00 | | 5 324 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 878.00 | 3 462 878.00 | | 3 462 878.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 893.00 | 334 893.00 | | 334 893.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058 068.00 | 7 058 068.00 | | 7 058 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041 038.00 | 11 041 038.00 | | 11 041 038.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 690.00 | 5 699 690.00 | | 5 699 690.00 |