| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 92 221.00 | 91 688.00 | 533.00 | 92 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 755.00 | 127 206.00 | 3 548.00 | 130 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 230.00 | 28 039.00 | 3 192.00 | 31 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 335.00 | 247 912.00 | 37 423.00 | 285 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
BN En cours de production de biens | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 271.00 | | 1 527 271.00 | 1 527 271.00 |
BZ Autres créances | 369 734.00 | | 369 734.00 | 369 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 590 388.00 | | 590 388.00 | 590 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 852.00 | | 2 920 852.00 | 2 920 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 187.00 | 247 912.00 | 2 958 275.00 | 3 206 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
DG Autres réserves | 1 359 838.00 | 1 353 947.00 | | 1 359 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 663.00 | 75 911.00 | | 182 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 705.00 | 1 612 063.00 | | 1 724 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 816.00 | 149 031.00 | | 151 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 818.00 | 671 369.00 | | 668 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 016.00 | 470 038.00 | | 406 016.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 569.00 | 1 322 441.00 | | 1 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 275.00 | 2 934 503.00 | | 2 958 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 361 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 040.00 | |
FM Production stockée | | | 111 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 6 395.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | -3 811.00 | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 289.00 | 21 903.00 | | 56 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 032.00 | 3 267 126.00 | | 3 496 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 369.00 | 3 191 215.00 | | 3 313 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 663.00 | 75 911.00 | | 182 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 535.00 | | 3 000.00 | 284 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 285 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 206.00 | | 3 000.00 | 251 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 950.00 | 2 963.00 | | 244 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 970.00 | 2 963.00 | | 243 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 818.00 | 668 818.00 | | 668 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 016.00 | 406 016.00 | | 406 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 271.00 | 1 527 271.00 | | 1 527 271.00 |
VI Groupe et associés | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 734.00 | 369 734.00 | | 369 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 394.00 | 1 918 294.00 | 27 101.00 | 1 945 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 569.00 | 1 233 569.00 | | 1 233 569.00 |