| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 563.00 | 1 036 412.00 | 9 151.00 | 1 045 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 991.00 | 199 647.00 | 3 343.00 | 202 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 840.00 | 209 299.00 | 75 541.00 | 284 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 806.00 | 1 445 359.00 | 188 447.00 | 1 633 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BT Marchandises | 941 397.00 | | 941 397.00 | 941 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 355.00 | 112 216.00 | 4 124 139.00 | 4 236 355.00 |
BZ Autres créances | 1 229 264.00 | | 1 229 264.00 | 1 229 264.00 |
CF Disponibilités | 917 725.00 | | 917 725.00 | 917 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 468.00 | 112 216.00 | 7 298 252.00 | 7 410 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 275.00 | 1 557 575.00 | 7 486 699.00 | 9 044 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 967.00 | 830 967.00 | | 830 967.00 |
DH Report à nouveau | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 71 708.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 194.00 | 1 434 635.00 | | 1 444 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 779.00 | 3 934 187.00 | | 4 453 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 887.00 | 576 259.00 | | 580 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EA Autres dettes | 997 407.00 | 248 594.00 | | 997 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 505.00 | 4 834 831.00 | | 6 042 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 699.00 | 6 269 467.00 | | 7 486 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 505.00 | 4 834 831.00 | | 6 042 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 919 412.00 | | 28 919 412.00 | 28 919 412.00 |
FG Production vendue services | 2 057 373.00 | | 2 057 373.00 | 2 057 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 976 785.00 | | 30 976 785.00 | 30 976 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 495 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 102 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 281 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 003.00 | 46 159.00 | | 46 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 291.00 | 47 723.00 | | 102 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 291.00 | 47 733.00 | | 102 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 6 230.00 | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 577.00 | 695.00 | | 13 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 226.00 | 6 925.00 | | 17 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 064.00 | 40 807.00 | | 85 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 276.00 | -115 037.00 | | -83 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 835.00 | 26 718 631.00 | | 31 229 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 220 277.00 | 26 646 922.00 | | 31 220 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | 71 708.00 | | 9 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 8 181.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 766.00 | | 18 126.00 | 1 751 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 100 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 086.00 | 1 633 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 405.00 | 1 533 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 674.00 | | 18 126.00 | 1 650 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 654.00 | 54 627.00 | 124 922.00 | 1 515 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 654.00 | 54 627.00 | 124 922.00 | 1 515 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 114.00 | 10 086.00 | 102 984.00 | 205 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 114.00 | 10 086.00 | 102 984.00 | 205 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 114.00 | 10 086.00 | 102 984.00 | 205 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | 102 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 779.00 | 4 453 779.00 | | 4 453 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 344.00 | 217 344.00 | | 217 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 407.00 | 397 407.00 | | 397 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 041.00 | 4 111 041.00 | | 4 111 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
VB T. V. A. | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
VP Divers | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 653.00 | 734 653.00 | | 734 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 583.00 | 5 498 270.00 | 125 313.00 | 5 623 583.00 |
VW T.V.A. | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 505.00 | 6 042 505.00 | | 6 042 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 981.00 | 104 852.00 | | 109 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 713.00 | 420 078.00 | | 521 713.00 |
ST Autres comptes | 635 934.00 | 675 079.00 | | 635 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099 284.00 | 754 526.00 | | 1 099 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 425.00 | 628 483.00 | | 686 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 071.00 | 91 759.00 | | 55 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 053.00 | 196 611.00 | | 165 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 891 311.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 855 938.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943 359.00 | 2 478 166.00 | | 2 943 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |