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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 787.00 | 213 707.00 | 56 078.00 | 269 787.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 857 521.00 | 661 280.00 | 196 241.00 | 857 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736 588.00 | 7 757 927.00 | 978 661.00 | 8 736 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 528.00 | 169 241.00 | 16 287.00 | 185 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 111 284.00 | 8 802 156.00 | 1 309 128.00 | 10 111 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491 482.00 | 729 236.00 | 1 762 246.00 | 2 491 482.00 |
BN En cours de production de biens | 654 250.00 | | 654 250.00 | 654 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 548.00 | | 1 725 548.00 | 1 725 548.00 |
BT Marchandises | 5 585 663.00 | | 5 585 663.00 | 5 585 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 170.00 | | 1 183 170.00 | 1 183 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401 145.00 | 605 285.00 | 21 795 860.00 | 22 401 145.00 |
BZ Autres créances | 2 399 615.00 | 89 628.00 | 2 309 987.00 | 2 399 615.00 |
CF Disponibilités | 502 720.00 | | 502 720.00 | 502 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 943 592.00 | 1 424 149.00 | 35 519 443.00 | 36 943 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 057 526.00 | 10 226 305.00 | 36 831 221.00 | 47 057 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 757.00 | | | 2 899 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 534.00 | | | -1 473 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533 478.00 | | | -1 533 478.00 |
DL TOTAL (I) | -7 064.00 | | | -7 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291 650.00 | | | 2 291 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 304.00 | | | 267 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 954.00 | | | 2 558 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 208.00 | | | 977 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 776.00 | | | 4 646 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 527.00 | | | 1 407 527.00 |
EA Autres dettes | 27 189 019.00 | | | 27 189 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 223 231.00 | | | 34 223 231.00 |
ED (V) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 831 221.00 | | | 36 831 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 246 022.00 | | | 33 246 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 811 739.00 | 18 036 232.00 | 22 847 971.00 | 4 811 739.00 |
FG Production vendue services | 164 326.00 | 615 951.00 | 780 277.00 | 164 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 066.00 | 18 652 183.00 | 23 628 249.00 | 4 976 066.00 |
FM Production stockée | | | -233 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 669 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 570 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 821 000.00 | |
GE Autres charges | | | -39 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 963 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902 696.00 | | | 2 902 696.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 110.00 | | | -33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 929 280.00 | | | 26 929 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 462 759.00 | | | 28 462 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533 478.00 | | | -1 533 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 776.00 | 4 646 776.00 | | 4 646 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 413.00 | 568 413.00 | | 568 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 360.00 | 569 360.00 | | 569 360.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 22 401 144.00 | 22 401 144.00 | | 22 401 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 542.00 | 2 072 542.00 | | 2 072 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 27 189 019.00 | 27 189 019.00 | | 27 189 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 801 987.00 | 24 801 987.00 | | 24 801 987.00 |
VW T.V.A. | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 246 022.00 | 33 246 022.00 | | 33 246 022.00 |