| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 530.00 | 2 142 309.00 | 1 711 221.00 | 3 853 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 354.00 | 2 179 133.00 | 1 711 221.00 | 3 890 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
BZ Autres créances | 1 616 276.00 | | 1 616 276.00 | 1 616 276.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 365.00 | | 1 697 365.00 | 1 697 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 719.00 | 2 179 133.00 | 3 408 587.00 | 5 587 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 325 550.00 | 166 464.00 | | 325 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 450.00 | 159 086.00 | | 213 450.00 |
DL TOTAL (I) | 790 542.00 | 577 091.00 | | 790 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 263.00 | 310 229.00 | | 234 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 769.00 | 2 185 541.00 | | 1 821 769.00 |
EA Autres dettes | 562 013.00 | 1 095 392.00 | | 562 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 045.00 | 3 591 162.00 | | 2 618 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 587.00 | 4 238 254.00 | | 3 408 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 265 853.00 | | 9 265 853.00 | 9 265 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 265 853.00 | | 9 265 853.00 | 9 265 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 857 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -70 000.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 979.00 | 46 306.00 | | 61 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 147.00 | 65 576.00 | | 83 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 941 811.00 | 9 339 841.00 | | 9 941 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 360.00 | 9 180 754.00 | | 9 728 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 450.00 | 159 086.00 | | 213 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 154.00 | | 61 200.00 | 3 899 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 890 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 3 859 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 930.00 | | 61 200.00 | 3 867 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 375.00 | 394 757.00 | 70 000.00 | 1 854 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 151.00 | 394 757.00 | 70 000.00 | 1 823 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | -70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | -70 000.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 415.00 | 611 418.00 | | 611 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 009.00 | 1 079 009.00 | | 1 079 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 013.00 | 562 013.00 | | 562 013.00 |
UX Autres créances clients | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VB T. V. A. | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 668.00 | 1 516 668.00 | | 1 516 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 117.00 | 1 697 117.00 | | 1 697 117.00 |
VW T.V.A. | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 045.00 | 2 618 045.00 | | 2 618 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |