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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 700.00 | 96 741.00 | 52 959.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 3 182.00 | 56 318.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 925.00 | 448.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 108.00 | 100 848.00 | 110 260.00 | 211 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 344 783.00 | | 344 783.00 | 344 783.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 574.00 | | 360 574.00 | 360 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 682.00 | 100 848.00 | 470 834.00 | 571 682.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 193 741.00 | 223 741.00 | | 193 741.00 |
DH Report à nouveau | 184 969.00 | 124 680.00 | | 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | 60 289.00 | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 462 515.00 | 435 776.00 | | 462 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 134.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 240.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320.00 | 6 374.00 | | 8 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 834.00 | 442 149.00 | | 470 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 7 182.00 | | 15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 816.00 | 92 117.00 | | 93 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 077.00 | 31 828.00 | | 37 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 739.00 | 60 289.00 | | 56 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 486.00 | 12 361.00 | | 88 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 048.00 | 10 693.00 | | 86 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 669.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 023.00 | 346 023.00 | | 346 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 188.00 | 346 023.00 | 165.00 | 346 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |