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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 397.00 | 372.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 586.00 | 289 041.00 | 42 545.00 | 331 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 333.00 | 297 491.00 | 21 842.00 | 319 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 936.00 | 596 929.00 | 87 006.00 | 683 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 287.00 | | 1 381 287.00 | 1 381 287.00 |
BZ Autres créances | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
CF Disponibilités | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 427.00 | | 1 990 427.00 | 1 990 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 363.00 | 596 929.00 | 2 077 433.00 | 2 674 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 053.00 | | | 1 388 053.00 |
DH Report à nouveau | -297 600.00 | | | -297 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 103.00 | | | 1 330 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 122.00 | | | 358 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
EA Autres dettes | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 329.00 | | | 747 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 433.00 | | | 2 077 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 936.00 | | | 722 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 3 172 567.00 | | 3 172 567.00 | 3 172 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 865.00 | | 3 172 865.00 | 3 172 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 915.00 | | | 3 221 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 331.00 | | | 3 202 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 795.00 | | 79 896.00 | 687 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 254.00 | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 755.00 | 683 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 650 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 214.00 | | 43 206.00 | 650 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 36 690.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 867.00 | 49 812.00 | 41 750.00 | 588 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 280.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 750.00 | 49 532.00 | 41 750.00 | 578 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 519.00 | 35 125.00 | 24 393.00 | 59 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 122.00 | 358 122.00 | | 358 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 287.00 | | | 1 381 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VP Divers | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 169.00 | 1 704 051.00 | 17 118.00 | 1 721 169.00 |
VW T.V.A. | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 329.00 | 722 936.00 | 24 393.00 | 747 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
ST Autres comptes | 1 094 481.00 | | | 1 094 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 496.00 | | | 281 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 519 344.00 | | | 519 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 039.00 | | | 555 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 118.00 | | | 404 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 481.00 | | | 1 964 481.00 |