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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 886.00 | 22 809.00 | 1 076.00 | 23 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 924.00 | 105 242.00 | 33 681.00 | 138 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 883.00 | 167 688.00 | 54 194.00 | 221 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 314.00 | | 196 314.00 | 196 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 198.00 | 167 688.00 | 250 509.00 | 418 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | 42 646.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 268.00 | 1 235.00 | | 20 268.00 |
DL TOTAL (I) | 117 812.00 | 97 543.00 | | 117 812.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 18.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 38 340.00 | | 69 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 39 738.00 | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 59.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 337.00 | 78 156.00 | | 129 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 509.00 | 175 700.00 | | 250 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 970.00 | | 458 970.00 | 458 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 970.00 | | 458 970.00 | 458 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 4 193.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 665.00 | 21 693.00 | | 17 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 265.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870.00 | 12 655.00 | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 18 420.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 777.00 | 3 273.00 | | 14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 637.00 | 377 926.00 | | 476 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 368.00 | 376 691.00 | | 456 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 268.00 | 1 235.00 | | 20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 529.00 | | | 323 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 646.00 | 221 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 646.00 | 202 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 093.00 | | | 304 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 768.00 | 18 695.00 | 98 775.00 | 247 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 768.00 | 18 695.00 | 98 775.00 | 247 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 592.00 | 51 842.00 | 18 750.00 | 70 592.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |