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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 110.00 | 86 546.00 | 116 564.00 | 203 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 732.00 | 63 852.00 | 3 881.00 | 67 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 843.00 | 150 398.00 | 120 445.00 | 270 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 161.00 | 96 495.00 | 5 666.00 | 102 161.00 |
BZ Autres créances | 66 971.00 | 65 987.00 | 984.00 | 66 971.00 |
CF Disponibilités | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 048.00 | 162 482.00 | 52 566.00 | 215 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 890.00 | 312 880.00 | 173 010.00 | 485 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 934.00 | 85 594.00 | | 61 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -23 660.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 61 361.00 | 70 319.00 | | 61 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 743.00 | 35 388.00 | | 28 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 6 817.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 727.00 | 54 020.00 | | 73 727.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 049.00 | 101 225.00 | | 105 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 010.00 | 171 544.00 | | 173 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 86 568.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 86 568.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -86 568.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 922.00 | 17 582.00 | | 64 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 335.00 | 161 213.00 | | 161 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 294.00 | 184 872.00 | | 170 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | -23 660.00 | | -8 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 779.00 | 13 619.00 | | 136 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 779.00 | 13 619.00 | | 136 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 047.00 | 105 049.00 | | 105 047.00 |