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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 455 460.00 | 1 288 729.00 | 166 731.00 | 1 455 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 752.00 | 4 180 384.00 | 200 367.00 | 4 380 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 905.00 | 2 460 248.00 | 591 658.00 | 3 051 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 626.00 | 8 342 051.00 | 1 287 576.00 | 9 629 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 669.00 | 39 026.00 | 1 642.00 | 40 669.00 |
BZ Autres créances | 4 335 162.00 | | 4 335 162.00 | 4 335 162.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 081.00 | 39 026.00 | 4 361 054.00 | 4 400 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 707.00 | 8 381 077.00 | 5 648 630.00 | 14 029 707.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 280 134.00 | 319 866.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 052 523.00 | 3 052 523.00 | | 3 052 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 214.00 | 1 335 214.00 | | 1 335 214.00 |
DG Autres réserves | 409 532.00 | 356 344.00 | | 409 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 926.00 | 53 188.00 | | 139 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 735.00 | 5 048 810.00 | | 5 188 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 198.00 | 350 849.00 | | 214 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 158 053.00 | | 132 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 36 554.00 | | 48 999.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | 41 287.00 | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 894.00 | 586 743.00 | | 459 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 630.00 | 5 635 553.00 | | 5 648 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 071.00 | | 830 071.00 | 830 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 071.00 | | 830 071.00 | 830 071.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | 16 161.00 | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | 16 161.00 | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 272.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 272.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 921.00 | 15 889.00 | | 8 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 537.00 | 51 582.00 | | 75 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 040.00 | 963 395.00 | | 906 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 114.00 | 910 207.00 | | 766 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 926.00 | 53 188.00 | | 139 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 626.00 | | | 9 629 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 629 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 888 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 888 117.00 | | | 8 888 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 953.00 | | | 608 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513 745.00 | 344 654.00 | | 7 513 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 085.00 | 344 654.00 | | 7 468 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 689 850.00 | 111 490.00 | | 2 689 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
6T Sur comptes clients | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 528.00 | 11 149.00 | | 511 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 528.00 | 11 149.00 | | 511 528.00 |
UG ‐ Financières | | 11 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 4 287 522.00 | | | 4 287 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 784.00 | 97 262.00 | 4 287 522.00 | 4 384 784.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 894.00 | 459 894.00 | | 459 894.00 |