| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 092.00 | 354 968.00 | 20 123.00 | 375 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 933.00 | 550 380.00 | 171 553.00 | 721 933.00 |
AP Constructions | 459 227.00 | 433 932.00 | 25 295.00 | 459 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 258.00 | 530 416.00 | 98 841.00 | 629 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 927.00 | 1 740 691.00 | 348 235.00 | 2 088 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 461.00 | 3 610 388.00 | 670 073.00 | 4 280 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 208.00 | | 1 820 208.00 | 1 820 208.00 |
BZ Autres créances | 5 449 112.00 | | 5 449 112.00 | 5 449 112.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 448 962.00 | | 7 448 962.00 | 7 448 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 423.00 | 3 610 388.00 | 8 119 034.00 | 11 729 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 086.00 | 1 673 086.00 | | 1 673 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DH Report à nouveau | 93 916.00 | 95 903.00 | | 93 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | -1 987.00 | | 66 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 074 937.00 | 2 019 678.00 | | 2 074 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 486.00 | 329 165.00 | | 280 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 486.00 | 329 165.00 | | 280 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158.00 | 33 784.00 | | 19 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 806.00 | 2 457 485.00 | | 2 445 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 501.00 | 1 701 985.00 | | 1 537 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 324.00 | 7 228.00 | | 42 324.00 |
EA Autres dettes | 1 516 594.00 | 836 984.00 | | 1 516 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 230.00 | 203 024.00 | | 202 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 612.00 | 5 302 260.00 | | 5 763 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 034.00 | 7 651 103.00 | | 8 119 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 520 369.00 | | 9 520 369.00 | 9 520 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 369.00 | | 9 520 369.00 | 9 520 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 686 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 163 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 526.00 | |
GE Autres charges | | | 75 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 129 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 77.00 | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 952.00 | 94 097.00 | | 66 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 895.00 | 37 161.00 | | 10 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 767.00 | 131 335.00 | | 85 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 462.00 | 131 335.00 | | 85 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 280.00 | 6 379.00 | | 53 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 957.00 | 13 746 131.00 | | 17 252 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 803.00 | 13 748 118.00 | | 17 186 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 154.00 | -1 987.00 | | 66 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 323.00 | | 364 935.00 | 5 236 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | 1 320 198.00 | 4 280 461.00 | 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 1 320 198.00 | 3 177 411.00 | 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 025.00 | | | 1 097 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 273.00 | | 364 935.00 | 4 133 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 850.00 | 130 726.00 | 1 320 198.00 | 4 339 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 052.00 | 49 255.00 | | 751 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 735.00 | 86 502.00 | 1 320 198.00 | 3 938 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 165.00 | 42 526.00 | 91 205.00 | 329 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 587.00 | | 2 545.00 | 107 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 647.00 | 42 526.00 | 104 645.00 | 447 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 806.00 | 2 445 806.00 | | 2 445 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 490.00 | 778 490.00 | | 778 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 518.00 | 612 518.00 | | 612 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 594.00 | 1 516 594.00 | | 1 516 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 230.00 | 202 230.00 | | 202 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 208.00 | 1 820 208.00 | | 1 820 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 378 733.00 | 378 733.00 | | 378 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 654.00 | 4 985 654.00 | | 4 985 654.00 |
VP Divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 345.00 | 7 275 345.00 | | 7 275 345.00 |
VW T.V.A. | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 612.00 | 5 763 612.00 | | 5 763 612.00 |