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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 214.00 | 50 741.00 | 1 473.00 | 52 214.00 |
AH Fonds commercial | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
AP Constructions | 32 896.00 | 25 489.00 | 7 407.00 | 32 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 125.00 | 30 644.00 | 481.00 | 31 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 660.00 | 433 923.00 | 34 737.00 | 468 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 535.00 | 540 797.00 | 148 738.00 | 689 535.00 |
BT Marchandises | 670 773.00 | 66 233.00 | 604 540.00 | 670 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 266.00 | 29 404.00 | 1 032 862.00 | 1 062 266.00 |
BZ Autres créances | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
CF Disponibilités | 1 058 541.00 | | 1 058 541.00 | 1 058 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 176.00 | 95 637.00 | 2 965 540.00 | 3 061 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 711.00 | 636 434.00 | 3 114 278.00 | 3 750 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | -35.00 | | | -35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 1 327 494.00 | 929 848.00 | | 1 327 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 373.00 | 647 646.00 | | 430 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 643.00 | 1 749 270.00 | | 1 929 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 263 742.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 185.00 | 595 745.00 | | 626 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 563.00 | 486 537.00 | | 303 563.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 4 047.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 635.00 | 1 350 070.00 | | 1 184 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 278.00 | 3 099 835.00 | | 3 114 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 588.00 | | 10 947.00 | 680 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 91 213.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 689 535.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 767.00 | | 1 875.00 | 63 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 644.00 | | 9 037.00 | 523 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 177.00 | | 35.00 | 93 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 807.00 | 23 990.00 | | 516 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 339.00 | 402.00 | | 50 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 468.00 | 23 587.00 | | 466 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 841.00 | 66 233.00 | 57 841.00 | 57 841.00 |
6T Sur comptes clients | 21 131.00 | 11 640.00 | 3 368.00 | 21 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 972.00 | 77 874.00 | 61 209.00 | 78 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 467.00 | 77 874.00 | 61 704.00 | 79 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 874.00 | 61 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 185.00 | 626 185.00 | | 626 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 213.00 | -35.00 | 51 248.00 | 51 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 058.00 | 1 007 058.00 | | 1 007 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VB T. V. A. | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VC Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 775.00 | 1 330 527.00 | 51 248.00 | 1 381 775.00 |
VW T.V.A. | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 635.00 | 1 184 635.00 | | 1 184 635.00 |