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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AN Terrains | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
AP Constructions | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 15 139.00 | 20 219.00 | 35 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 650.00 | 102 903.00 | 43 747.00 | 146 650.00 |
BT Marchandises | 480 144.00 | | 480 144.00 | 480 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 514.00 | | 602 514.00 | 602 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 164.00 | 102 903.00 | 646 261.00 | 749 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
DG Autres réserves | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
DH Report à nouveau | 224 272.00 | 203 943.00 | | 224 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | 20 329.00 | | -24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 590 066.00 | 614 670.00 | | 590 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 7 199.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 10 478.00 | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | 32 330.00 | | 27 706.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 195.00 | 60 207.00 | | 56 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 261.00 | 674 877.00 | | 646 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 795.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -287.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | 3 731.00 | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 250.00 | 179 621.00 | | 153 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 854.00 | 159 292.00 | | 177 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | 20 329.00 | | -24 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 177.00 | 2 726.00 | | 100 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 094.00 | 2 309.00 | | 98 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 247.00 | 22 674.00 | 573.00 | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |