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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 758.00 | 311 758.00 | | 311 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 396.00 | | 181 396.00 | 181 396.00 |
AX Avances et acomptes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BF Prêts | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 966.00 | 311 758.00 | 322 208.00 | 633 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 331.00 | 32 757.00 | 208 575.00 | 241 331.00 |
BZ Autres créances | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 242.00 | 32 757.00 | 956 485.00 | 989 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 208.00 | 344 515.00 | 1 278 693.00 | 1 623 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 1 108.00 | | |
DH Report à nouveau | 895 992.00 | 1 368 175.00 | | 895 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 217.00 | -473 291.00 | | -515 217.00 |
DL TOTAL (I) | 742 768.00 | 1 257 984.00 | | 742 768.00 |
DP Provisions pour risques | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 185.00 | 557 577.00 | | 173 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | 212 199.00 | | 51 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 775.00 | 18 304.00 | | 225 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 282 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 486.00 | 2 134 717.00 | | 496 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 693.00 | 3 392 702.00 | | 1 278 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -468.00 | | -468.00 | -468.00 |
FG Production vendue services | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 652.00 | | | 316 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 130.00 | | | 322 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 130.00 | | | -322 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 260.00 | 145 822.00 | | 149 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 477.00 | 619 113.00 | | 664 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 217.00 | -473 291.00 | | -515 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 650.00 | | 187 316.00 | 446 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 758.00 | | | 311 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 614.00 | 12 736.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 318 758.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 757.00 | 318 758.00 | | 32 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 757.00 | 410 372.00 | 12 736.00 | 32 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 775.00 | 225 775.00 | | 225 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UP Prêts | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
UX Autres créances clients | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
VB T. V. A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VC Groupe et associés | 580 615.00 | 580 615.00 | | 580 615.00 |
VP Divers | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 076.00 | 988 184.00 | 134 892.00 | 1 123 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 486.00 | 496 486.00 | | 496 486.00 |