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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AP Constructions | 90 513.00 | 33 201.00 | 57 312.00 | 90 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 642.00 | 54 692.00 | 40 950.00 | 95 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 331.00 | 87 893.00 | 113 438.00 | 201 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 342.00 | 87 893.00 | 150 449.00 | 238 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 3 104.00 | | 3 336.00 |
DG Autres réserves | 65 653.00 | 61 236.00 | | 65 653.00 |
DH Report à nouveau | | -1 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | 5 748.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 110 816.00 | 107 989.00 | | 110 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | 27 327.00 | | 15 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603.00 | 17 915.00 | | 17 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 552.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 1 197.00 | | 873.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 633.00 | 48 991.00 | | 39 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 449.00 | 156 980.00 | | 150 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 820.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 608.00 | 41 985.00 | | 40 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 782.00 | 36 237.00 | | 37 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826.00 | 5 748.00 | | 2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 840.00 | 13 054.00 | | 74 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 840.00 | 13 054.00 | | 74 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 247.00 | 12 189.00 | 3 057.00 | 15 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 633.00 | 29 185.00 | 10 448.00 | 39 633.00 |