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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 110 400.00 | 7 672.00 | 102 727.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 272.00 | 58 611.00 | 41 661.00 | 100 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 512.00 | 79 410.00 | 714 102.00 | 793 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 650.00 | | 406 650.00 | 406 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 261.00 | 14 664.00 | 130 597.00 | 145 261.00 |
BZ Autres créances | 1 484 090.00 | | 1 484 090.00 | 1 484 090.00 |
CF Disponibilités | 4 398 067.00 | | 4 398 067.00 | 4 398 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 191.00 | 14 664.00 | 6 419 527.00 | 6 434 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 653.00 | 94 074.00 | 7 155 578.00 | 7 249 653.00 |
CU Autres participations | 369 613.00 | | 369 613.00 | 369 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 338.00 | | | 831 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DG Autres réserves | 3 716 413.00 | | | 3 716 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 620.00 | | | 4 753 620.00 |
DP Provisions pour risques | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 930.00 | | | 728 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 047.00 | | | 1 050 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
EA Autres dettes | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 511.00 | | | 2 180 511.00 |
ED (V) | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 578.00 | | | 7 155 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 758.00 | | | 2 029 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 836.00 | | | 471 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 697.00 | | | 115 697.00 |