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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
AP Constructions | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 615.00 | 106 889.00 | 10 726.00 | 117 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 967.00 | 525 298.00 | 32 668.00 | 557 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 263.00 | 725 353.00 | 45 910.00 | 771 263.00 |
BT Marchandises | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 1 749 033.00 | | 1 749 033.00 | 1 749 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 201.00 | | 1 940 201.00 | 1 940 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 465.00 | 725 353.00 | 1 986 111.00 | 2 711 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
DH Report à nouveau | 544 375.00 | | | 544 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 317.00 | | | -281 317.00 |
DL TOTAL (I) | 778 041.00 | | | 778 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 704 573.00 | | | 704 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 070.00 | | | 1 208 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 111.00 | | | 1 986 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 668.00 | | | 1 193 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 666.00 | | | -84 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 182.00 | | | 371 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 317.00 | | | -281 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 263.00 | | | 771 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 565.00 | | | 757 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 878.00 | 13 474.00 | | 711 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 695.00 | 13 474.00 | | 700 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 853.00 | 474 853.00 | | 474 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 573.00 | 704 573.00 | | 704 573.00 |
VB T. V. A. | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 668.00 | 1 193 668.00 | | 1 193 668.00 |