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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 660.00 | 347 909.00 | 5 751.00 | 353 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 299.00 | 107 083.00 | 8 216.00 | 115 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 416.00 | 485 355.00 | 58 061.00 | 543 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BN En cours de production de biens | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BT Marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 587.00 | 6 919.00 | 80 668.00 | 87 587.00 |
BZ Autres créances | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 197.00 | 6 919.00 | 499 279.00 | 506 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 613.00 | 492 274.00 | 557 339.00 | 1 049 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 105 156.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 518.00 | -104 428.00 | | -89 518.00 |
DL TOTAL (I) | 58 080.00 | 147 597.00 | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 154.00 | 120 000.00 | | 176 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 655.00 | 31 555.00 | | 46 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 2 100.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | 89 244.00 | | 104 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 796.00 | 109 629.00 | | 170 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 260.00 | 352 528.00 | | 499 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 339.00 | 500 125.00 | | 557 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 590.00 | 352 528.00 | | 396 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 779.00 | | 146 610.00 | 535 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 227.00 | | 44 071.00 | 138 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 227.00 | 746.00 | 543 416.00 | 138 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 480 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 323.00 | | 1 860.00 | 479 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | 144 750.00 | 37 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 236.00 | 7 865.00 | 746.00 | 478 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 352.00 | 7 865.00 | 746.00 | 459 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 996.00 | 19 268.00 | 24 728.00 | 43 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 342 810.00 | 342 810.00 | | 342 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 330.00 | 102 670.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 805.00 | 464 405.00 | 32 400.00 | 496 805.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 490.00 | 395 820.00 | 102 670.00 | 498 490.00 |