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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 176.00 | 1 016 176.00 | | 1 016 176.00 |
AH Fonds commercial | 9 263 797.00 | | 9 263 797.00 | 9 263 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 4 677 427.00 | 3 734 972.00 | 942 455.00 | 4 677 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378 818.00 | 8 921 656.00 | 457 162.00 | 9 378 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 290.00 | 1 325 677.00 | 17 612.00 | 1 343 290.00 |
AX Avances et acomptes | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600 280.00 | 15 021 066.00 | 11 579 214.00 | 26 600 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 844.00 | 345 631.00 | 1 926 213.00 | 2 271 844.00 |
BN En cours de production de biens | 637 837.00 | | 637 837.00 | 637 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 096.00 | | 586 096.00 | 586 096.00 |
BT Marchandises | 1 697 952.00 | | 1 697 952.00 | 1 697 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536 953.00 | 2 274.00 | 7 534 679.00 | 7 536 953.00 |
BZ Autres créances | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CF Disponibilités | 9 836 656.00 | | 9 836 656.00 | 9 836 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 949 793.00 | 347 905.00 | 22 601 888.00 | 22 949 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 550 073.00 | 15 368 971.00 | 34 181 102.00 | 49 550 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 440.00 | 1 075 440.00 | | 1 075 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 5 887 518.00 | 5 887 518.00 | | 5 887 518.00 |
DH Report à nouveau | 10 721 211.00 | 3 102 946.00 | | 10 721 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 067.00 | 2 805 789.00 | | 4 846 067.00 |
DL TOTAL (I) | 22 724 541.00 | 13 065 999.00 | | 22 724 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 181 744.00 | 312 737.00 | | 181 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 744.00 | 342 737.00 | | 181 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 888.00 | 3 589.00 | | 149 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 032.00 | 37 934.00 | | 149 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 268.00 | 6 986 414.00 | | 7 446 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 900.00 | 2 532 131.00 | | 3 440 900.00 |
EA Autres dettes | 40 244.00 | 37 827.00 | | 40 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 274 817.00 | 9 597 895.00 | | 11 274 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 181 102.00 | 23 006 631.00 | | 34 181 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 338 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 287 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 626 304.00 | |
FM Production stockée | | | 110 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 936 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 844 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 975 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 682 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 861.00 | |
GE Autres charges | | | 25 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 994 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204 301.00 | 103 730.00 | | 6 204 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695 547.00 | 1 187 368.00 | | 9 695 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491 247.00 | -1 083 639.00 | | -3 491 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 228.00 | 363 965.00 | | 449 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 029.00 | 904 042.00 | | 1 567 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 353 767.00 | 35 389 569.00 | | 51 353 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 507 700.00 | 32 583 780.00 | | 46 507 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 067.00 | 2 805 789.00 | | 4 846 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 143 500.00 | | 17 067 803.00 | 19 143 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 601 277.00 | 121 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611 022.00 | 26 600 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 302 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 16 176 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292 783.00 | | 7 009 775.00 | 3 292 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780 659.00 | | 405 210.00 | 15 780 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 058.00 | | 9 652 818.00 | 70 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689 786.00 | 331 281.00 | | 14 689 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 166.00 | 13 595.00 | | 1 025 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664 620.00 | 317 685.00 | | 13 664 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 197.00 | | 221 453.00 | 403 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 197.00 | | 221 453.00 | 403 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 268.00 | 7 446 268.00 | | 7 446 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440 900.00 | 3 440 900.00 | | 3 440 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 536 953.00 | 7 536 953.00 | | 7 536 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960 610.00 | 7 839 011.00 | 121 599.00 | 7 960 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 125 785.00 | 11 125 785.00 | | 11 125 785.00 |