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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 563.00 | 237 271.00 | 7 292.00 | 244 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 6 037.00 | 9 055.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 138.00 | 157 753.00 | 86 384.00 | 244 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 651.00 | 389 163.00 | 786 488.00 | 1 175 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 727.00 | 790 224.00 | 895 502.00 | 1 685 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 348.00 | 88 132.00 | 723 216.00 | 811 348.00 |
BN En cours de production de biens | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 051.00 | 20 295.00 | 1 757 756.00 | 1 778 051.00 |
BZ Autres créances | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
CF Disponibilités | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 935.00 | 108 427.00 | 3 123 508.00 | 3 231 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 662.00 | 898 651.00 | 4 019 010.00 | 4 917 662.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 920.00 | 673 920.00 | | 673 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
DH Report à nouveau | 992 615.00 | 684 296.00 | | 992 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 300.00 | 308 319.00 | | 229 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 716.00 | 2 162 416.00 | | 2 391 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 155 623.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 098.00 | 235 614.00 | | 181 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 693.00 | 488 601.00 | | 574 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 344.00 | 499 278.00 | | 605 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 43 261.00 | 103 786.00 | | 43 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 082.00 | 285 878.00 | | 203 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 294.00 | 1 768 860.00 | | 1 612 294.00 |
ED (V) | | 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 010.00 | 3 932 104.00 | | 4 019 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 081.00 | | 73 112.00 | 1 724 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 466.00 | 1 685 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 739.00 | 259 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 821.00 | 1 419 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 628.00 | | 15 766.00 | 290 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 394.00 | | 57 216.00 | 1 425 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | 130.00 | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 772.00 | 166 950.00 | 99 499.00 | 722 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 292.00 | 45 881.00 | 42 866.00 | 240 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 480.00 | 121 069.00 | 56 633.00 | 482 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 575.00 | 28 557.00 | | 59 575.00 |
6T Sur comptes clients | 24 407.00 | 1 371.00 | 5 483.00 | 24 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 982.00 | 29 928.00 | 5 483.00 | 83 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 982.00 | 44 928.00 | 5 483.00 | 83 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 693.00 | 574 693.00 | | 574 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 706.00 | 1 753 706.00 | | 1 753 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VC Groupe et associés | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 586.00 | 2 101 354.00 | 6 232.00 | 2 107 586.00 |
VW T.V.A. | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 197.00 | 1 430 013.00 | | 1 431 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |