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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 453.00 | 539 814.00 | 20 639.00 | 560 453.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 637 156.00 | 218 976.00 | 1 418 180.00 | 1 637 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 532.00 | 415 308.00 | 30 224.00 | 445 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 229.00 | 150 711.00 | 6 518.00 | 157 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 101.00 | 1 329 808.00 | 1 560 293.00 | 2 890 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 135.00 | 330 571.00 | 681 564.00 | 1 012 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 930.00 | 23 749.00 | 614 181.00 | 637 930.00 |
BZ Autres créances | 524 988.00 | | 524 988.00 | 524 988.00 |
CF Disponibilités | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 120.00 | 354 320.00 | 1 975 800.00 | 2 330 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 221.00 | 1 684 128.00 | 3 536 092.00 | 5 220 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 571 500.00 | 1 571 500.00 | | 1 571 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | | 457 426.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 802.00 | -405 576.00 | | -129 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 614.00 | -181 651.00 | | 148 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 775.00 | 1 993 161.00 | | 2 141 775.00 |
DP Provisions pour risques | 22 665.00 | 47 348.00 | | 22 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 307.00 | 150 451.00 | | 168 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 972.00 | 197 799.00 | | 190 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 103.00 | 76 774.00 | | 302 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 976.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 116.00 | 686 350.00 | | 450 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 403.00 | 503 920.00 | | 441 403.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 5 089.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 345.00 | 1 337 761.00 | | 1 203 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 092.00 | 3 528 721.00 | | 3 536 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 656 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 656 037.00 | |
FM Production stockée | | | -11 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 760.00 | 31 169.00 | | 114 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 971.00 | 36 688.00 | | 218 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 212.00 | -5 519.00 | | -104 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 380.00 | 3 939 341.00 | | 5 158 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 766.00 | 4 120 992.00 | | 5 009 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 614.00 | -181 651.00 | | 148 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 959.00 | 148 194.00 | 5 346.00 | 1 186 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 503.00 | 26 310.00 | | 513 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 456.00 | 121 884.00 | 5 346.00 | 673 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 799.00 | 40 521.00 | 47 348.00 | 197 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 799.00 | 40 521.00 | 47 348.00 | 197 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 116.00 | 450 116.00 | | 450 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 403.00 | 441 403.00 | | 441 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 503.00 | 7 503.00 | 296 000.00 | 303 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 706.00 | 1 177 799.00 | 5 907.00 | 1 183 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 326.00 | 1 177 799.00 | 17 527.00 | 1 195 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 345.00 | 907 345.00 | 296 000.00 | 1 203 345.00 |