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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 476 765.00 | 83 843.00 | 53 392 922.00 | 53 476 765.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | 5 328.00 | 80 962.00 | 86 290.00 |
CF Disponibilités | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 720.00 | 5 328.00 | 141 392.00 | 146 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 623 485.00 | 89 171.00 | 53 534 314.00 | 53 623 485.00 |
CU Autres participations | 53 401 078.00 | 8 156.00 | 53 392 922.00 | 53 401 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 282.00 | 2 288 282.00 | | 2 288 282.00 |
DH Report à nouveau | 7 506 277.00 | 7 560 589.00 | | 7 506 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | -54 312.00 | | 15 690.00 |
DK Provisions réglementées | 389 215.00 | 389 215.00 | | 389 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 159.00 | 12 549 469.00 | | 12 565 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 478 899.00 | 40 051 442.00 | | 39 478 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 935.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 855.00 | | 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 990.00 | 999 940.00 | | 999 990.00 |
EA Autres dettes | 487 096.00 | 248.00 | | 487 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 969 155.00 | 41 055 419.00 | | 40 969 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 534 314.00 | 53 604 888.00 | | 53 534 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 14 534.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 14 536.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -2 393.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 656.00 | 169 745.00 | | 212 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 966.00 | 224 057.00 | | 196 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | -54 312.00 | | 15 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 562 331.00 | | 31 126 148.00 | 22 562 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 714.00 | 53 401 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 714.00 | 53 476 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486 644.00 | | 31 126 148.00 | 22 486 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 215.00 | | | 389 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | | 1 966.00 | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 665.00 | | 1 966.00 | 404 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 694.00 | 1 434 694.00 | | 1 434 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 990.00 | 999 990.00 | | 999 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 096.00 | 487 096.00 | | 487 096.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 38 044 205.00 | 38 044 205.00 | | 38 044 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 969 155.00 | 40 969 155.00 | | 40 969 155.00 |