| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 2 654 027.00 | 1 264 694.00 | 1 389 333.00 | 2 654 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 308.00 | 7 531.00 | 88 777.00 | 96 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 771.00 | 57 326.00 | 226 445.00 | 283 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 976.00 | 1 329 551.00 | 2 104 426.00 | 3 433 976.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
BZ Autres créances | 5 908 600.00 | | 5 908 600.00 | 5 908 600.00 |
CF Disponibilités | 510 941.00 | | 510 941.00 | 510 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 126.00 | | 6 540 126.00 | 6 540 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 103.00 | 1 329 551.00 | 8 644 552.00 | 9 974 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 778 062.00 | | | 5 778 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -218 689.00 | 380 095.00 | | -218 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 793.00 | -598 784.00 | | 83 793.00 |
DL TOTAL (I) | -51 049.00 | -134 842.00 | | -51 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 052.00 | 6 775 673.00 | | 8 006 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 568.00 | 54 477.00 | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 193.00 | 540 788.00 | | 542 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 71 008.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 35 298.00 | 350 134.00 | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 601.00 | 7 802 090.00 | | 8 695 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 552.00 | 7 667 248.00 | | 8 644 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 905.00 | 1 174 268.00 | | 409 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 563.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 916.00 | | 700 916.00 | 700 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 916.00 | | 700 916.00 | 700 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 507.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 259 906.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -259 906.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 575.00 | 381 422.00 | | 961 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 782.00 | 980 207.00 | | 877 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 793.00 | -598 784.00 | | 83 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 041.00 | | 229 645.00 | 3 398 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 710.00 | 3 433 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 710.00 | 3 430 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 537.00 | | 229 645.00 | 3 394 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 006.00 | 195 274.00 | 43 730.00 | 1 178 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 006.00 | 195 274.00 | 43 730.00 | 1 178 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 193.00 | 93 559.00 | | 542 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 005 250.00 | 246 054.00 | 2 142 257.00 | 8 005 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 766.00 | | | 1 360 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908 600.00 | 130 538.00 | 5 778 062.00 | 5 908 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 248.00 | 249 002.00 | 5 778 246.00 | 6 027 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 033.00 | 409 905.00 | 2 177 555.00 | 8 653 033.00 |