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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 419.00 | 64 610.00 | 4 809.00 | 69 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 486.00 | 344 392.00 | 90 094.00 | 434 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 450.00 | 422 162.00 | 132 288.00 | 554 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BN En cours de production de biens | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 554.00 | 13 102.00 | 294 452.00 | 307 554.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 527.00 | 65 398.00 | 906 129.00 | 971 527.00 |
CF Disponibilités | 1 672 747.00 | | 1 672 747.00 | 1 672 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 710.00 | 78 501.00 | 2 980 210.00 | 3 058 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 160.00 | 500 663.00 | 3 112 497.00 | 3 613 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 973.00 | 1 259 973.00 | | 1 159 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 657.00 | 1 196 311.00 | | 1 288 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | 92 346.00 | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 060.00 | 2 658 630.00 | | 2 607 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 439.00 | 57 779.00 | | 29 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 081.00 | 42 215.00 | | 147 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 596.00 | 130 704.00 | | 166 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 812.00 | 152 815.00 | | 146 812.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 20 943.00 | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 437.00 | 404 493.00 | | 505 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 497.00 | 3 063 124.00 | | 3 112 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 475.00 | 375 054.00 | | 499 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 659.00 | 330.00 | 180 989.00 | 180 659.00 |
FD Production vendue biens | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
FG Production vendue services | 2 333 561.00 | 159 523.00 | 2 493 084.00 | 2 333 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 586.00 | 159 853.00 | 2 774 439.00 | 2 614 586.00 |
FM Production stockée | | | 4 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 32 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | 11 971.00 | | 7 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | 12 252.00 | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -12 252.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 29 169.00 | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 892.00 | 2 520 150.00 | | 2 798 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 462.00 | 2 427 804.00 | | 2 750 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 430.00 | 92 346.00 | | 48 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 907.00 | | | 570 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 457.00 | 554 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 503 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 762.00 | | | 519 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 001.00 | 43 018.00 | 15 857.00 | 395 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 841.00 | 43 018.00 | 15 857.00 | 381 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | 12 566.00 | 14 043.00 | 14 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 77 964.00 | 14 043.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 77 964.00 | 14 043.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 566.00 | 14 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 596.00 | 166 596.00 | | 166 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
UX Autres créances clients | 277 805.00 | 277 805.00 | | 277 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 439.00 | 23 477.00 | 5 962.00 | 29 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 515.00 | 323 381.00 | 67 134.00 | 390 515.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 356.00 | 352 394.00 | 5 962.00 | 358 356.00 |