| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 819.00 | 32 919.00 | 10 901.00 | 43 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 13 436.00 | 43.00 | 13 393.00 | 13 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 202.00 | 44 309.00 | 7 893.00 | 52 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 405.00 | 77 270.00 | 91 135.00 | 168 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 251.00 | 752 938.00 | 127 313.00 | 880 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
BZ Autres créances | 364 322.00 | 484 718.00 | -120 396.00 | 364 322.00 |
CF Disponibilités | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 968.00 | 1 237 656.00 | 473 312.00 | 1 710 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 373.00 | 1 314 926.00 | 564 447.00 | 1 879 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 358.00 | 166 835.00 | | 121 358.00 |
DH Report à nouveau | | 1 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | -47 440.00 | | 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 443.00 | 2 503.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 196 869.00 | 196 944.00 | | 196 869.00 |
DP Provisions pour risques | 85 306.00 | 50 209.00 | | 85 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 306.00 | 50 209.00 | | 85 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 22 996.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 766.00 | 63 661.00 | | 89 766.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 19 841.00 | | 7 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 272.00 | 226 982.00 | | 282 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 447.00 | 474 135.00 | | 564 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 139.00 | 226 982.00 | | 172 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 042.00 | | 23 643.00 | 260 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 280.00 | 168 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 75 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 931.00 | 65 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 658.00 | | 1 058.00 | 75 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | | 15 685.00 | 163 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 6 900.00 | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 256.00 | 19 340.00 | 109 326.00 | 167 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 909.00 | 5 359.00 | 1 349.00 | 28 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 347.00 | 13 982.00 | 107 977.00 | 138 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 209.00 | 85 306.00 | 50 209.00 | 50 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 438.00 | 752 938.00 | 787 438.00 | 787 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 985.00 | 484 718.00 | 475 985.00 | 475 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 423.00 | 1 237 656.00 | 1 263 423.00 | 1 263 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 632.00 | 1 322 962.00 | 1 313 632.00 | 1 313 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322 962.00 | 1 313 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 20 500.00 | 6 900.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 867.00 | 110 133.00 | 120 000.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 549.00 | 641 649.00 | 6 900.00 | 648 549.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 272.00 | 172 139.00 | 110 133.00 | 282 272.00 |