| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 868.00 | 623 141.00 | 18 728.00 | 641 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 078.00 | 665 295.00 | 71 783.00 | 737 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
BZ Autres créances | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 138.00 | 665 295.00 | 343 843.00 | 1 009 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -322 535.00 | -226 550.00 | | -322 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 761.00 | -95 985.00 | | -18 761.00 |
DL TOTAL (I) | -291 796.00 | -273 035.00 | | -291 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 167.00 | 46 164.00 | | 47 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 709.00 | 256 699.00 | | 369 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 086.00 | 104 243.00 | | 133 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
EA Autres dettes | 85 177.00 | 79 733.00 | | 85 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 639.00 | 496 839.00 | | 635 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 843.00 | 223 804.00 | | 343 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 639.00 | 496 839.00 | | 635 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 527 615.00 | | 527 615.00 | 527 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 615.00 | | 527 615.00 | 527 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | 5 827.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 202.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 202.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -1 202.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 616.00 | 699 489.00 | | 527 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 378.00 | 795 473.00 | | 546 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 761.00 | -95 985.00 | | -18 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412.00 | 35.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 473.00 | | 605.00 | 736 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 746.00 | | | 681 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 270.00 | | 605.00 | 52 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 538.00 | 17 757.00 | | 647 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 261.00 | 17 757.00 | | 645 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
UX Autres créances clients | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VC Groupe et associés | 247 620.00 | 247 620.00 | | 247 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 087.00 | 321 087.00 | | 321 087.00 |
VW T.V.A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 639.00 | 635 639.00 | | 635 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | 18 369.00 | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | 99 823.00 | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 145 165.00 | 172 917.00 | | 145 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 119.00 | 98 297.00 | | 122 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 397.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 736.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 355.00 | 58 100.00 | | 45 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 682.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | 20 051.00 | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 995.00 | 76 732.00 | | 59 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 461.00 | 81 535.00 | | 44 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 717.00 | 438 269.00 | | 328 717.00 |