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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 91 181.00 | 408 819.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 729.00 | 256 181.00 | 827 548.00 | 1 083 729.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 718 349.00 | | 5 718 349.00 | 5 718 349.00 |
CF Disponibilités | 3 056 016.00 | | 3 056 016.00 | 3 056 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 420.00 | | 8 790 420.00 | 8 790 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 150.00 | 256 181.00 | 9 617 969.00 | 9 874 150.00 |
CU Autres participations | 516 135.00 | 165 000.00 | 351 135.00 | 516 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 730 936.00 | 2 730 936.00 | | 2 730 936.00 |
DG Autres réserves | 2 540 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 746.00 | -13 572.00 | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 362.00 | 563 318.00 | | 834 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415 045.00 | 8 580 683.00 | | 9 415 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 3 360.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 083.00 | 36 700.00 | | 197 083.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 924.00 | 40 544.00 | | 202 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 969.00 | 8 621 227.00 | | 9 617 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 158 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 501.00 | 12 945.00 | | 206 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 307.00 | 719 641.00 | | 1 160 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 945.00 | 156 323.00 | | 325 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 362.00 | 563 318.00 | | 834 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 514.00 | 21 667.00 | | 69 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 514.00 | 21 667.00 | | 69 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 083.00 | 197 083.00 | | 197 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 649.00 | 16 055.00 | 67 594.00 | 83 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |