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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 723.00 | 238 723.00 | | 238 723.00 |
AP Constructions | 783 391.00 | 319 829.00 | 463 562.00 | 783 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316 873.00 | 9 524 431.00 | 2 792 442.00 | 12 316 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 296.00 | 533 486.00 | 19 810.00 | 553 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
BF Prêts | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 323 112.00 | 11 188 542.00 | 4 134 570.00 | 15 323 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 202.00 | 59 101.00 | 618 101.00 | 677 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 383.00 | 37 689.00 | 739 694.00 | 777 383.00 |
BT Marchandises | 4 786 986.00 | 675 557.00 | 4 111 429.00 | 4 786 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 387.00 | 13 983.00 | 1 941 404.00 | 1 955 387.00 |
BZ Autres créances | 3 710 617.00 | | 3 710 617.00 | 3 710 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 908 370.00 | 786 330.00 | 11 122 040.00 | 11 908 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 231 482.00 | 11 974 872.00 | 15 256 610.00 | 27 231 482.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 572 073.00 | 377 927.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 128 230.00 | 26 128 230.00 | | 26 128 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299 589.00 | 299 589.00 | | 299 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
DH Report à nouveau | -16 309 645.00 | -10 787 653.00 | | -16 309 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625 471.00 | -5 521 992.00 | | -2 625 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 701 190.00 | 10 351 051.00 | | 7 701 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 313 443.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 824 397.00 | 1 466 291.00 | | 824 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 397.00 | 1 779 734.00 | | 824 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 531.00 | 3 149 719.00 | | 1 359 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 233.00 | 1 081 615.00 | | 650 233.00 |
EA Autres dettes | 4 721 259.00 | 130 991.00 | | 4 721 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 023.00 | 4 362 325.00 | | 6 731 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 256 610.00 | 16 493 110.00 | | 15 256 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048 848.00 | 18 004 845.00 | 24 053 693.00 | 6 048 848.00 |
FD Production vendue biens | | 3 236 741.00 | 3 236 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 848.00 | 21 241 586.00 | 27 290 434.00 | 6 048 848.00 |
FM Production stockée | | | -2 755 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 946 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 439 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 626.00 | |
GE Autres charges | | | 482 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 915 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 526 017.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 735 462.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 032.00 | -736 518.00 | | -22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 946 752.00 | 49 479 903.00 | | 27 946 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572 223.00 | 55 001 895.00 | | 30 572 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625 471.00 | -5 521 992.00 | | -2 625 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793 520.00 | | 188 561.00 | 15 793 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 657.00 | 1 284 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 969.00 | 15 323 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 312.00 | 13 800 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 723.00 | | | 238 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 249 038.00 | | 188 561.00 | 14 249 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 759.00 | | | 1 305 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825 808.00 | 1 937.00 | 623 141.00 | 10 825 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 723.00 | | | 238 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587 085.00 | 1 937.00 | 623 141.00 | 10 587 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 738.00 | 8 894.00 | 271 649.00 | 276 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 738.00 | 8 894.00 | 271 649.00 | 276 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 738.00 | 8 894.00 | 271 649.00 | 276 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 908.00 | 3 813.00 | 4 721.00 |
UP Prêts | 334.00 | 126.00 | 208.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 781.00 | 208.00 | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730.00 | 2 917.00 | 3 813.00 | 6 730.00 |