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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 180.00 | 54 205.00 | 5 975.00 | 60 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 598.00 | 117 420.00 | 23 177.00 | 140 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 460.00 | 171 626.00 | 30 834.00 | 202 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 229.00 | | 366 229.00 | 366 229.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 084.00 | | 512 084.00 | 512 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 544.00 | 171 626.00 | 542 919.00 | 714 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 110.00 | 279 409.00 | | 240 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | -39 299.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 260 862.00 | 248 910.00 | | 260 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 464.00 | 32 575.00 | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 13 501.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 649.00 | 219 656.00 | | 226 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 057.00 | 416 544.00 | | 282 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 919.00 | 665 454.00 | | 542 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 057.00 | 416 544.00 | | 282 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 588.00 | | 5 190.00 | 195 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 117.00 | 7 509.00 | | 164 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 117.00 | 7 509.00 | | 164 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 366 229.00 | 366 229.00 | | 366 229.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 666.00 | 375 984.00 | 1 682.00 | 377 666.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 057.00 | 282 057.00 | | 282 057.00 |