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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AN Terrains | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AP Constructions | 547 624.00 | 358 741.00 | 188 883.00 | 547 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 939.00 | 46 576.00 | 23 363.00 | 69 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 563.00 | 476 816.00 | 758 747.00 | 1 235 563.00 |
BT Marchandises | 188 536.00 | 112 083.00 | 76 453.00 | 188 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
BZ Autres créances | 640 774.00 | 100 810.00 | 539 964.00 | 640 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CF Disponibilités | 1 926 789.00 | | 1 926 789.00 | 1 926 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 645.00 | 212 893.00 | 2 724 752.00 | 2 937 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 208.00 | 689 709.00 | 3 483 498.00 | 4 173 208.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | 47 500.00 | 237 500.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 699 266.00 | 2 574 827.00 | | 2 699 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 628.00 | 783 628.00 | | 783 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 833.00 | -1 477 016.00 | | -1 674 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | -197 817.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 536.00 | 2 079 622.00 | | 2 202 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 327.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | 1 069 283.00 | | 152 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 271.00 | 53 838.00 | | 70 271.00 |
EA Autres dettes | 1 055 291.00 | 403 618.00 | | 1 055 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 963.00 | 1 530 200.00 | | 1 280 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 498.00 | 3 609 821.00 | | 3 483 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 027.00 | | 617 027.00 | 617 027.00 |
FG Production vendue services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 827.00 | | 634 827.00 | 634 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -118 913.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 500.00 | 1 013 266.00 | | 897 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 025.00 | 1 211 083.00 | | 899 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | -197 817.00 | | -1 525.00 |