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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 025.00 | 98 832.00 | 49 192.00 | 148 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 695 343.00 | 1 740 951.00 | 954 392.00 | 2 695 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 127.00 | 570 802.00 | 393 324.00 | 964 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 957.00 | 168 033.00 | 69 924.00 | 237 957.00 |
AX Avances et acomptes | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 221.00 | 2 581 667.00 | 1 994 554.00 | 4 576 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 191.00 | | 805 191.00 | 805 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 792.00 | 20 298.00 | 2 700 494.00 | 2 720 792.00 |
BZ Autres créances | 1 481 932.00 | | 1 481 932.00 | 1 481 932.00 |
CF Disponibilités | 871 618.00 | | 871 618.00 | 871 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 028.00 | 20 298.00 | 6 046 730.00 | 6 067 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 250.00 | 2 601 965.00 | 8 041 284.00 | 10 643 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 529.00 | | | 2 261 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 027.00 | | | 3 224 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 926.00 | | | 420 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 980.00 | | | 2 265 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 091.00 | | | 374 091.00 |
EA Autres dettes | 1 733 619.00 | | | 1 733 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 257.00 | | | 4 817 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 284.00 | | | 8 041 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 321.00 | | | 4 496 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 773 541.00 | 3 161 044.00 | 16 934 585.00 | 13 773 541.00 |
FG Production vendue services | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 376.00 | 3 161 044.00 | 16 981 421.00 | 13 820 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 003 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 587 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 372.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 419 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | | | -12 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 026 220.00 | | | 17 026 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619 234.00 | | | 16 619 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 809.00 | | 250 273.00 | 4 360 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 140 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 860.00 | 4 576 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 110.00 | 4 284 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 674.00 | | 6 400.00 | 144 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 994.00 | | 213 800.00 | 4 104 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 141.00 | | 30 073.00 | 111 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 496.00 | 287 372.00 | 16 200.00 | 2 310 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 317.00 | 21 565.00 | | 80 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 179.00 | 265 807.00 | 16 200.00 | 2 230 179.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 664.00 | | 2 366.00 | 22 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 664.00 | | 2 366.00 | 22 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 664.00 | | 2 366.00 | 22 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 980.00 | 2 265 980.00 | | 2 265 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 619.00 | 1 733 619.00 | | 1 733 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 441.00 | 2 696 441.00 | | 2 696 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 998.00 | 90 062.00 | 320 936.00 | 410 998.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 603.00 | 1 203 603.00 | | 1 203 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 816.00 | 4 389 489.00 | 138 328.00 | 4 527 816.00 |
VW T.V.A. | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 511.00 | 4 474 574.00 | 320 936.00 | 4 795 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
ST Autres comptes | 1 448 286.00 | | | 1 448 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 951.00 | | | 951.00 |
YT Sous‐traitance | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 020.00 | | | 2 924 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 559 764.00 | | | 3 559 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 711.00 | | | 1 687 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |