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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 190 339.00 | 22 996.00 | 167 343.00 | 190 339.00 |
CF Disponibilités | 1 850 516.00 | | 1 850 516.00 | 1 850 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 855.00 | 22 996.00 | 2 017 859.00 | 2 040 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 090.00 | 22 996.00 | 2 019 093.00 | 2 042 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DG Autres réserves | 647 188.00 | | | 647 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 036.00 | | | 1 457 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 682.00 | | | 500 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 058.00 | | | 562 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 093.00 | | | 2 019 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 058.00 | | | 562 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 835.00 | | | -40 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 606.00 | | | 342 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032.00 | | 202.00 | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 202.00 | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 500 681.00 | 500 681.00 | | 500 681.00 |
VP Divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 009.00 | 161 009.00 | | 161 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 057.00 | 562 057.00 | | 562 057.00 |