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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 241.00 | 21 574.00 | 32 667.00 | 54 241.00 |
AH Fonds commercial | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 955.00 | 252 294.00 | 2 662.00 | 254 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 473.00 | 277 631.00 | 18 843.00 | 296 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 741.00 | 555 889.00 | 417 852.00 | 973 741.00 |
BT Marchandises | 1 311 513.00 | 48 240.00 | 1 263 273.00 | 1 311 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 531.00 | 1 139.00 | 516 392.00 | 517 531.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 610 930.00 | | 610 930.00 | 610 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 230.00 | 49 378.00 | 2 477 852.00 | 2 527 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 972.00 | 605 267.00 | 2 895 704.00 | 3 500 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 134.00 | 1 208 300.00 | | 1 222 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 855.00 | 243 834.00 | | 264 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 989.00 | 1 892 134.00 | | 1 926 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 298.00 | 351 749.00 | | 337 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 978.00 | 21 034.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 510 539.00 | | 330 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 464.00 | 379 729.00 | | 277 464.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 3 768.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 715.00 | 1 307 941.00 | | 968 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 704.00 | 3 200 075.00 | | 2 895 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 738.00 | 949 608.00 | | 948 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 789.00 | 63 262.00 | | 1 014 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 310.00 | 973 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 649.00 | 344 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 661.00 | 551 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 262.00 | 39 200.00 | | 347 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 028.00 | 24 062.00 | | 590 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 769.00 | 35 485.00 | 44 365.00 | 564 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 020.00 | 7 594.00 | 41 649.00 | 60 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 749.00 | 27 892.00 | 2 716.00 | 504 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 509.00 | 48 240.00 | 34 509.00 | 34 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 648.00 | 48 240.00 | 34 509.00 | 35 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648.00 | 48 240.00 | 34 509.00 | 35 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 240.00 | 34 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 330 656.00 | | 330 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 516 183.00 | 516 183.00 | | 516 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 287.00 | 604 787.00 | 77 500.00 | 682 287.00 |
VW T.V.A. | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 738.00 | 948 738.00 | | 948 738.00 |