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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 928 516.00 | 726 458.00 | 202 058.00 | 928 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 913.00 | 839 244.00 | 121 668.00 | 960 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 049.00 | 754 526.00 | 59 523.00 | 814 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 664.00 | 20 581.00 | 84.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 812.00 | 2 348 431.00 | 782 380.00 | 3 130 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 445.00 | 18 021.00 | 4 793 424.00 | 4 811 445.00 |
BZ Autres créances | 1 565 934.00 | | 1 565 934.00 | 1 565 934.00 |
CF Disponibilités | 7 637 605.00 | | 7 637 605.00 | 7 637 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045 479.00 | 18 021.00 | 14 027 458.00 | 14 045 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 290.00 | 2 366 452.00 | 14 809 838.00 | 17 176 290.00 |
CU Autres participations | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 896.00 | | | 354 896.00 |
DK Provisions réglementées | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 391.00 | | | 1 029 391.00 |
DP Provisions pour risques | 2 267 127.00 | | | 2 267 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 427 797.00 | | | 2 427 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 813.00 | | | 187 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 439.00 | | | 2 226 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 662.00 | | | 1 352 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EA Autres dettes | 1 123 678.00 | | | 1 123 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 456 096.00 | | | 6 456 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352 650.00 | | | 11 352 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 838.00 | | | 14 809 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 164 837.00 | | | 11 164 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 369 440.00 | | 17 369 440.00 | 17 369 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 369 440.00 | | 17 369 440.00 | 17 369 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 850 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097 402.00 | |
GE Autres charges | | | 473 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 576 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 235 362.00 | | | 19 235 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 880 466.00 | | | 18 880 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 896.00 | | | 354 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 498.00 | 27 314.00 | | 3 103 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 286.00 | | | 3 057 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 186.00 | 122 665.00 | | 2 205 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 563.00 | 122 665.00 | | 2 197 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 049.00 | 6 025.00 | 6 767.00 | 88 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462 331.00 | 1 097 402.00 | 1 131 936.00 | 2 462 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 380.00 | 1 103 427.00 | 1 138 703.00 | 2 550 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 439.00 | 2 226 439.00 | | 2 226 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 290.00 | 423 290.00 | | 423 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 456 096.00 | 6 456 096.00 | | 6 456 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 445.00 | 4 811 445.00 | | 4 811 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 413 302.00 | 413 302.00 | | 413 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 323.00 | 1 008 323.00 | | 1 008 323.00 |
VI Groupe et associés | 993 331.00 | 993 331.00 | | 993 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 379.00 | 6 377 379.00 | | 6 377 379.00 |
VW T.V.A. | 564 534.00 | 564 534.00 | | 564 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 837.00 | 11 164 837.00 | | 11 164 837.00 |