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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 836.00 | 290 466.00 | 1 370.00 | 291 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 031.00 | 216 207.00 | 5 825.00 | 222 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 665.00 | 520 931.00 | 61 734.00 | 582 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 451 180.00 | | 451 180.00 | 451 180.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 333.00 | 1 129.00 | 559 204.00 | 560 333.00 |
BZ Autres créances | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CF Disponibilités | 1 516 286.00 | | 1 516 286.00 | 1 516 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 972.00 | 1 129.00 | 2 665 843.00 | 2 666 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 637.00 | 522 060.00 | 2 727 577.00 | 3 249 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 190.00 | 2 076 407.00 | | 2 021 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 495.00 | -55 217.00 | | -249 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 335.00 | 2 155 830.00 | | 1 906 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 602.00 | 469.00 | | 164 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 548.00 | 384 301.00 | | 415 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 182.00 | 216 350.00 | | 185 182.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | 69 592.00 | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 242.00 | 703 046.00 | | 821 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 577.00 | 2 858 876.00 | | 2 727 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 235.00 | 821 242.00 | | 765 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FG Production vendue services | 686 330.00 | | 686 330.00 | 686 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 762.00 | | 691 762.00 | 691 762.00 |
FM Production stockée | | | 210 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | 2 846.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 2 846.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | 2 760.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 052.00 | 1 269 991.00 | | 922 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 547.00 | 1 325 208.00 | | 1 171 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 495.00 | -55 217.00 | | -249 495.00 |