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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 164.00 | 616 329.00 | 7 835.00 | 624 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 792.00 | 76 552.00 | 1 239.00 | 77 792.00 |
BF Prêts | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 520.00 | 694 882.00 | 71 638.00 | 766 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 520.00 | | 409 520.00 | 409 520.00 |
BZ Autres créances | 936 521.00 | | 936 521.00 | 936 521.00 |
CF Disponibilités | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 403.00 | | 1 475 403.00 | 1 475 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 923.00 | 694 882.00 | 1 547 041.00 | 2 241 923.00 |
CU Autres participations | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
DG Autres réserves | 540 429.00 | 538 803.00 | | 540 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 636.00 | 399 066.00 | | 512 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 203.00 | 1 042 007.00 | | 1 157 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 491.00 | 169 493.00 | | 181 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 217.00 | 179 324.00 | | 208 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 837.00 | 348 943.00 | | 389 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 041.00 | 1 390 951.00 | | 1 547 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 483 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 516.00 | 8.00 | | 29 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 516.00 | 721.00 | | 29 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 474.00 | 709.00 | | 29 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 397.00 | 171 266.00 | | 226 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 383.00 | 1 435 863.00 | | 1 595 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 747.00 | 1 036 797.00 | | 1 082 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 636.00 | 399 066.00 | | 512 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 521.00 | | | 966 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 269.00 | 613.00 | | 694 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 329.00 | | | 616 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | 613.00 | | 75 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 492.00 | 181 492.00 | | 181 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
UP Prêts | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 409 520.00 | 409 520.00 | | 409 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VC Groupe et associés | 836 019.00 | 836 019.00 | | 836 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 257.00 | 1 355 241.00 | 2 016.00 | 1 357 257.00 |
VW T.V.A. | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 188.00 | 392 188.00 | | 392 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |