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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AN Terrains | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
AP Constructions | 5 523 891.00 | 4 304 802.00 | 1 219 089.00 | 5 523 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 452.00 | 467 508.00 | 90 944.00 | 558 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 356.00 | 34 575.00 | 54 781.00 | 89 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 595.00 | 4 813 272.00 | 1 871 323.00 | 6 684 595.00 |
BT Marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 544 774.00 | | 544 774.00 | 544 774.00 |
CF Disponibilités | 333 065.00 | | 333 065.00 | 333 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 894.00 | | 942 894.00 | 942 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 489.00 | 4 813 272.00 | 2 814 217.00 | 7 627 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
DG Autres réserves | 1 145 122.00 | 1 145 122.00 | | 1 145 122.00 |
DH Report à nouveau | -227 556.00 | 514 979.00 | | -227 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 228.00 | -742 536.00 | | 43 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 453.00 | 1 318 225.00 | | 1 361 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 557.00 | 145 895.00 | | 84 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 557.00 | 145 895.00 | | 84 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 251.00 | 174 711.00 | | 136 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 981.00 | 182 864.00 | | 262 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 118.00 | 124 350.00 | | 145 118.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 207.00 | 1 293 924.00 | | 1 368 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 217.00 | 2 758 044.00 | | 2 814 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 631.00 | 34 831.00 | 1 136 462.00 | 1 101 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 631.00 | 34 831.00 | 1 136 462.00 | 1 101 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 584.00 | 545 046.00 | | 1 449 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 356.00 | 1 287 582.00 | | 1 406 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 228.00 | -742 536.00 | | 43 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 160.00 | | 7 435.00 | 6 677 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 684 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 813.00 | | 7 435.00 | 6 615 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 223.00 | 196 049.00 | | 4 617 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 836.00 | 196 049.00 | | 4 610 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 895.00 | 5 850.00 | 67 188.00 | 145 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 895.00 | 5 850.00 | 67 188.00 | 145 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 67 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 981.00 | 262 981.00 | | 262 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
UX Autres créances clients | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 000.00 | 49 739.00 | 762 261.00 | 812 000.00 |
VP Divers | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 007.00 | 305 007.00 | | 305 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 795.00 | 599 683.00 | 35 112.00 | 634 795.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 956.00 | 469 695.00 | 762 261.00 | 1 231 956.00 |