| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 512.00 | 1 502 581.00 | 178 932.00 | 1 681 512.00 |
AH Fonds commercial | 5 634 603.00 | 2 784 095.00 | 2 850 508.00 | 5 634 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 1 120 000.00 | 180 000.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 327 830.00 | 153 192.00 | 174 638.00 | 327 830.00 |
AP Constructions | 5 695 420.00 | 5 304 136.00 | 391 284.00 | 5 695 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 724.00 | 1 286 414.00 | 27 310.00 | 1 313 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774 315.00 | 3 521 402.00 | 1 252 913.00 | 4 774 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 067.00 | | 158 067.00 | 158 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 908 758.00 | 21 614 377.00 | 29 294 381.00 | 50 908 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 711.00 | 144 141.00 | 1 654 570.00 | 1 798 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 428.00 | 20 437.00 | 587 991.00 | 608 428.00 |
BT Marchandises | 14 182 127.00 | 1 759 486.00 | 12 422 641.00 | 14 182 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015 919.00 | 112 563.00 | 17 903 356.00 | 18 015 919.00 |
BZ Autres créances | 2 624 566.00 | | 2 624 566.00 | 2 624 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | 610.00 | 500.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 7 174 108.00 | | 7 174 108.00 | 7 174 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497 292.00 | | 1 497 292.00 | 1 497 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 902 261.00 | 2 037 237.00 | 43 865 024.00 | 45 902 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 811 018.00 | 23 651 614.00 | 73 159 404.00 | 96 811 018.00 |
CU Autres participations | 29 899 496.00 | 5 942 557.00 | 23 956 939.00 | 29 899 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 397.00 | 4 007 463.00 | | 4 145 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 838.00 | 837 896.00 | | 1 335 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 746.00 | 400 746.00 | | 400 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
DG Autres réserves | 2 861 542.00 | 2 861 542.00 | | 2 861 542.00 |
DH Report à nouveau | 10 298 183.00 | 21 870 924.00 | | 10 298 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959 717.00 | 3 428 529.00 | | 4 959 717.00 |
DK Provisions réglementées | 4 879.00 | 6 521.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 24 069 237.00 | 33 476 557.00 | | 24 069 237.00 |
DP Provisions pour risques | 366 000.00 | 141 000.00 | | 366 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747 216.00 | 1 656 850.00 | | 1 747 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 216.00 | 1 797 850.00 | | 2 113 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | 11 821.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 176.00 | 409 616.00 | | 442 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 958.00 | 8 338 817.00 | | 9 429 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270 803.00 | 7 182 354.00 | | 7 270 803.00 |
EA Autres dettes | 29 753 584.00 | 22 427 859.00 | | 29 753 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 908 629.00 | 38 370 466.00 | | 46 908 629.00 |
ED (V) | 68 322.00 | 48 160.00 | | 68 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 159 404.00 | 73 693 033.00 | | 73 159 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 939 930.00 | 37 472 431.00 | | 45 939 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 108.00 | 11 821.00 | | 12 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 140 615.00 | 3 720 124.00 | 78 860 740.00 | 75 140 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 921 659.00 | 95 139.00 | 2 016 798.00 | 1 921 659.00 |
FG Production vendue services | 3 862 574.00 | 485 322.00 | 4 347 897.00 | 3 862 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 924 850.00 | 4 300 585.00 | 85 225 436.00 | 80 924 850.00 |
FM Production stockée | | | 59 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 509 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 991 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 107 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 647 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 106 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 339 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 023 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 524.00 | 287 605.00 | | 327 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736 403.00 | 859 826.00 | | 736 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 527.00 | 59 491.00 | | 118 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 323.00 | 140 028.00 | | 509 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 056.00 | 5 243.00 | | 87 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 907.00 | 204 763.00 | | 714 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 039.00 | 707 881.00 | | 15 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 917.00 | 94 193.00 | | 158 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 414.00 | 55 098.00 | | 310 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 370.00 | 857 173.00 | | 484 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 536.00 | -652 410.00 | | 230 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 027.00 | 560 832.00 | | 604 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 020.00 | 907 555.00 | | 488 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 247 467.00 | 88 989 503.00 | | 92 247 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 287 750.00 | 85 560 974.00 | | 87 287 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 959 716.00 | 3 428 528.00 | | 4 959 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 078 051.00 | | 502 892.00 | 51 078 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -496.00 | 30 023 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 545.00 | 616 640.00 | 50 908 758.00 | 55 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 617 137.00 | 12 269 356.00 | 55 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542 068.00 | | 74 048.00 | 8 542 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 194.00 | | 428 844.00 | 12 513 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022 790.00 | | | 30 022 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812 985.00 | 664 830.00 | 591 166.00 | 12 812 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445 390.00 | 176 115.00 | | 2 445 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 595.00 | 488 715.00 | 591 166.00 | 10 367 595.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 139.00 | 5 139.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 521.00 | 1 414.00 | 3 056.00 | 6 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 850.00 | 699 883.00 | 384 517.00 | 1 797 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 785 171.00 | | | 2 785 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 138 004.00 | 256 453.00 | 470 393.00 | 2 138 004.00 |
6T Sur comptes clients | 87 926.00 | 73 452.00 | 48 816.00 | 87 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733 223.00 | 550 951.00 | 519 209.00 | 10 733 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 537 594.00 | 1 252 248.00 | 906 782.00 | 12 537 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 788.00 | 819 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 414.00 | 87 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 176.00 | 77 784.00 | 364 392.00 | 442 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 958.00 | 9 429 958.00 | | 9 429 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432 493.00 | 2 828 186.00 | | 3 432 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846 572.00 | 2 846 572.00 | | 2 846 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253 818.00 | 7 253 818.00 | | 7 253 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 526.00 | 9 808.00 | 104 718.00 | 114 526.00 |
UX Autres créances clients | 17 975 024.00 | 17 975 024.00 | | 17 975 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VB T. V. A. | 407 835.00 | 407 835.00 | | 407 835.00 |
VC Groupe et associés | 756 381.00 | 756 381.00 | | 756 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 499 766.00 | 22 499 766.00 | | 22 499 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 148.00 | 554 148.00 | | 554 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 375.00 | 1 450 375.00 | | 1 450 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 292.00 | 1 497 292.00 | | 1 497 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 252 304.00 | 22 147 585.00 | 104 718.00 | 22 252 304.00 |
VW T.V.A. | 437 590.00 | 437 590.00 | | 437 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 908 629.00 | 45 939 930.00 | 364 392.00 | 46 908 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 798.00 | 1 023 504.00 | | 1 039 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 821 016.00 | 2 036 179.00 | | 1 821 016.00 |
ST Autres comptes | 12 744 702.00 | 12 656 342.00 | | 12 744 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649 812.00 | 1 440 350.00 | | 1 649 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 892 263.00 | 1 403 767.00 | | 1 892 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 395 762.00 | 716 678.00 | | 395 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435 560.00 | 1 740 182.00 | | 1 435 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 891 864.00 | 17 457 101.00 | | 17 891 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 379 910.00 | 9 164 976.00 | | 9 379 910.00 |
ZE Dividendes | 15 001 269.00 | | | 15 001 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 107 793.00 | 17 536 640.00 | | 18 107 793.00 |