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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 229.00 | 176 823.00 | 9 406.00 | 186 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
AN Terrains | 17 208.00 | 601.00 | 16 608.00 | 17 208.00 |
AP Constructions | 299 635.00 | 290 662.00 | 8 973.00 | 299 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184 889.00 | 4 033 668.00 | 1 151 221.00 | 5 184 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 161.00 | 920 241.00 | 473 921.00 | 1 394 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BF Prêts | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 137.00 | 5 421 994.00 | 1 709 143.00 | 7 131 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 152.00 | 56 070.00 | 2 318 082.00 | 2 374 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 279.00 | 232 634.00 | 2 153 645.00 | 2 386 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 233.00 | 166 046.00 | 3 925 187.00 | 4 091 233.00 |
BZ Autres créances | 2 771 523.00 | | 2 771 523.00 | 2 771 523.00 |
CF Disponibilités | 3 700 378.00 | | 3 700 378.00 | 3 700 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 999.00 | 454 749.00 | 14 906 249.00 | 15 360 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492 136.00 | 5 876 743.00 | 16 615 392.00 | 22 492 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
CU Autres participations | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 4 125 651.00 | 3 762 148.00 | | 4 125 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 411.00 | 963 502.00 | | 709 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 755.00 | 1 007 428.00 | | 845 755.00 |
DK Provisions réglementées | 730 092.00 | 331 542.00 | | 730 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 946.00 | 6 306 658.00 | | 6 652 946.00 |
DP Provisions pour risques | 236 835.00 | 111 175.00 | | 236 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 835.00 | 111 175.00 | | 236 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 807.00 | 1 110 784.00 | | 1 086 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 717.00 | 2 120 869.00 | | 3 904 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 303.00 | 381 051.00 | | 360 303.00 |
EA Autres dettes | 4 373 784.00 | 177 083.00 | | 4 373 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 611.00 | 3 789 788.00 | | 9 725 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 392.00 | 10 207 621.00 | | 16 615 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 860 164.00 | 3 347 072.00 | | 8 860 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 222 211.00 | 15 808 810.00 | 21 031 021.00 | 5 222 211.00 |
FG Production vendue services | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 531.00 | 15 808 810.00 | 21 204 341.00 | 5 395 531.00 |
FM Production stockée | | | -256 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 413 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 795 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 595 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 765.00 | 18 095.00 | | 31 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 537.00 | 878.00 | | 83 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 964.00 | 314 014.00 | | 211 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 501.00 | 314 892.00 | | 295 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 140.00 | 247 642.00 | | 30 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 550.00 | | | 398 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 690.00 | 353 924.00 | | 428 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 189.00 | -39 032.00 | | -133 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 12 523.00 | | 17 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 883.00 | 19 606 287.00 | | 21 758 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 049 472.00 | 18 642 785.00 | | 21 049 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 411.00 | 963 502.00 | | 709 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116 010.00 | 1 155 715.00 | | 1 116 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 785.00 | | 678 728.00 | 6 483 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 090.00 | 45 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 376.00 | 7 131 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 6 895 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 288.00 | | 7 005.00 | 182 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 571.00 | | 666 608.00 | 6 232 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 925.00 | | 5 115.00 | 68 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 030.00 | 466 200.00 | 1 236.00 | 4 957 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 655.00 | 9 168.00 | | 167 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375.00 | 457 032.00 | 1 236.00 | 4 789 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 542.00 | 398 550.00 | | 331 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 175.00 | 236 835.00 | 111 175.00 | 111 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 829.00 | 288 704.00 | 243 829.00 | 243 829.00 |
6T Sur comptes clients | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 875.00 | 288 704.00 | 243 829.00 | 409 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 592.00 | 924 089.00 | 355 004.00 | 852 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 539.00 | 355 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 717.00 | 3 904 717.00 | | 3 904 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373 784.00 | 4 373 784.00 | | 4 373 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 6 468.00 | 4 428.00 | 2 040.00 | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 187.00 | 3 925 187.00 | | 3 925 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VB T. V. A. | 734 529.00 | 734 529.00 | | 734 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 035.00 | 218 588.00 | 703 462.00 | 1 084 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 439.00 | | | 654 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 404.00 | 1 848 404.00 | | 1 848 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 020.00 | 6 919 618.00 | 7 402.00 | 6 927 020.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 611.00 | 8 860 164.00 | 703 462.00 | 9 725 611.00 |