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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 723.00 | 26 611.00 | 112.00 | 26 723.00 |
AP Constructions | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 446.00 | 65 962.00 | 17 484.00 | 83 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 369.00 | 115 975.00 | 24 394.00 | 140 369.00 |
BT Marchandises | 172 289.00 | 1 109.00 | 171 179.00 | 172 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 374.00 | 14 006.00 | 669 367.00 | 683 374.00 |
BZ Autres créances | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CF Disponibilités | 1 069 544.00 | | 1 069 544.00 | 1 069 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 151.00 | 15 116.00 | 2 001 035.00 | 2 016 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 521.00 | 131 091.00 | 2 025 429.00 | 2 156 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 456 802.00 | 456 802.00 | | 456 802.00 |
DH Report à nouveau | 244 847.00 | 187 089.00 | | 244 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 57 757.00 | | 63 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 484.00 | 1 032 139.00 | | 1 095 484.00 |
DP Provisions pour risques | 13 476.00 | 41 259.00 | | 13 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 476.00 | 41 259.00 | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 115.00 | 332 432.00 | | 385 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 428.00 | 224 317.00 | | 241 428.00 |
EA Autres dettes | 289 925.00 | 204 899.00 | | 289 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 468.00 | 761 648.00 | | 916 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 429.00 | 1 835 047.00 | | 2 025 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 927.00 | | 4 602 927.00 | 4 602 927.00 |
FG Production vendue services | 59 243.00 | 4 313.00 | 63 557.00 | 59 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 171.00 | 4 313.00 | 4 666 484.00 | 4 662 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 783.00 | 27 000.00 | | 27 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783.00 | 43 136.00 | | 27 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 399.00 | 29 182.00 | | 28 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 399.00 | 56 965.00 | | 28 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -13 829.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 16 018.00 | | 27 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 207.00 | 3 830 248.00 | | 4 867 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 860.00 | 3 772 491.00 | | 4 803 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 345.00 | 57 757.00 | | 63 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 335.00 | | 16 054.00 | 138 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 020.00 | 140 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 106 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 139.00 | | 15 028.00 | 97 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 472.00 | | 1 025.00 | 14 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 679.00 | 5 616.00 | 5 320.00 | 115 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | 659.00 | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 727.00 | 4 956.00 | 5 320.00 | 89 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 925.00 | 289 925.00 | | 289 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 666 973.00 | 666 973.00 | | 666 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 266.00 | 767 266.00 | | 767 266.00 |
VW T.V.A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 980.00 | 904 980.00 | | 904 980.00 |