| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AN Terrains | 5 850 318.00 | 22 169.00 | 5 828 149.00 | 5 850 318.00 |
AP Constructions | 33 410 507.00 | 15 348 151.00 | 18 062 356.00 | 33 410 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 500.00 | 216 481.00 | 29 019.00 | 245 500.00 |
AX Avances et acomptes | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 442 779.00 | | 2 442 779.00 | 2 442 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 049 993.00 | 15 595 331.00 | 26 454 662.00 | 42 049 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 334.00 | 120 713.00 | 103 621.00 | 224 334.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 11 895 627.00 | | 11 895 627.00 | 11 895 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222 288.00 | 120 713.00 | 12 101 575.00 | 12 222 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 272 281.00 | 15 716 044.00 | 38 556 237.00 | 54 272 281.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 075 003.00 | 3 075 003.00 | | 3 075 003.00 |
DH Report à nouveau | 26 933 738.00 | 26 268 059.00 | | 26 933 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 753.00 | 1 782 879.00 | | 1 919 753.00 |
DL TOTAL (I) | 36 944 494.00 | 36 141 941.00 | | 36 944 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 295.00 | 971 970.00 | | 989 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 707.00 | 268 063.00 | | 189 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 131 181.00 | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 781.00 | 125 196.00 | | 132 781.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 14 150.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 232.00 | 1 510 560.00 | | 1 407 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 556 237.00 | 37 857 012.00 | | 38 556 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646 699.00 | | 4 646 699.00 | 4 646 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 699.00 | | 4 646 699.00 | 4 646 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 835 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5 899.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5 899.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 5 798.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 341.00 | 679 067.00 | | 679 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 505.00 | 5 798 866.00 | | 5 540 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 752.00 | 4 015 988.00 | | 3 620 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 753.00 | 1 782 879.00 | | 1 919 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437 736.00 | 1 161 984.00 | 4 972.00 | 14 437 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 429 206.00 | 1 161 984.00 | 4 972.00 | 14 429 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
6T Sur comptes clients | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 223.00 | | | 325 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 295.00 | | 989 295.00 | 989 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 779.00 | 36 100.00 | 2 406 679.00 | 2 442 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
UX Autres créances clients | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 189.00 | 31 514.00 | 20 675.00 | 52 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 714.00 | 333 616.00 | 2 464 098.00 | 2 797 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 233.00 | 417 938.00 | 989 295.00 | 1 407 233.00 |