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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | 81 716.00 | 2 220.00 | 83 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 538.00 | 106 045.00 | 4 493.00 | 110 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 955.00 | 1 435 557.00 | 257 398.00 | 1 692 955.00 |
BT Marchandises | 222 747.00 | 109 256.00 | 113 491.00 | 222 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 666.00 | 18 767.00 | 128 899.00 | 147 666.00 |
BZ Autres créances | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CF Disponibilités | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 781.00 | 1 563 580.00 | 690 201.00 | 2 253 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 319.00 | 1 669 625.00 | 694 694.00 | 2 364 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
DH Report à nouveau | 192 104.00 | 253 404.00 | | 192 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | -61 300.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 242 820.00 | 229 124.00 | | 242 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 001.00 | 146 403.00 | | 186 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 288.00 | 42 085.00 | | 44 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 346.00 | 71 528.00 | | 100 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | 86 546.00 | | 66 240.00 |
EA Autres dettes | 24 929.00 | 23 101.00 | | 24 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 070.00 | 25 659.00 | | 30 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 874.00 | 395 322.00 | | 451 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 694.00 | 624 447.00 | | 694 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 212.00 | 395 322.00 | | 283 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 761.00 | 10 201.00 | 116 962.00 | 106 761.00 |
FD Production vendue biens | 279 371.00 | 161 288.00 | 440 659.00 | 279 371.00 |
FG Production vendue services | 11 339.00 | 7 871.00 | 19 210.00 | 11 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 472.00 | 179 360.00 | 576 832.00 | 397 472.00 |
FM Production stockée | | | 93 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553 616.00 | |
GE Autres charges | | | 38 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 408.00 | 546 054.00 | | 2 178 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 713.00 | 607 354.00 | | 2 164 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | -61 300.00 | | 13 695.00 |