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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 785.00 | 659 198.00 | 255 586.00 | 914 785.00 |
AP Constructions | 4 071 842.00 | 3 750 833.00 | 321 009.00 | 4 071 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 473.00 | 393 977.00 | 168 495.00 | 562 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 221.00 | 969 501.00 | 239 720.00 | 1 209 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 042.00 | | 998 042.00 | 998 042.00 |
BF Prêts | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 471.00 | | 435 471.00 | 435 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121 842.00 | 5 773 511.00 | 4 348 331.00 | 10 121 842.00 |
BT Marchandises | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 245.00 | 633 425.00 | 1 378 820.00 | 2 012 245.00 |
BZ Autres créances | 168 779.00 | | 168 779.00 | 168 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297 136.00 | 1 133.00 | 5 296 002.00 | 5 297 136.00 |
CF Disponibilités | 4 817 512.00 | | 4 817 512.00 | 4 817 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989 554.00 | 634 559.00 | 12 354 994.00 | 12 989 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 111 396.00 | 6 408 070.00 | 16 703 326.00 | 23 111 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598 393.00 | | | 1 598 393.00 |
CU Autres participations | 1 521 244.00 | | 1 521 244.00 | 1 521 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 119.00 | | | 359 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 596 179.00 | 2 334 603.00 | | 2 596 179.00 |
DH Report à nouveau | 5 151 948.00 | 5 151 948.00 | | 5 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 452.00 | 261 575.00 | | 299 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 699.00 | 8 243 127.00 | | 8 901 699.00 |
DP Provisions pour risques | 89 995.00 | 117 358.00 | | 89 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 995.00 | 117 358.00 | | 89 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 306 585.00 | 4 665 756.00 | | 5 306 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 824.00 | 559 399.00 | | 501 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 502.00 | 1 560 254.00 | | 1 204 502.00 |
EA Autres dettes | 692 748.00 | 601 736.00 | | 692 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 971.00 | 6 432.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 632.00 | 7 393 580.00 | | 7 711 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 703 326.00 | 15 754 065.00 | | 16 703 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 046.00 | | | 2 405 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 937.00 | 307 987.00 | 435 924.00 | 127 937.00 |
FG Production vendue services | 11 273 082.00 | 25 607.00 | 11 298 689.00 | 11 273 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401 019.00 | 333 594.00 | 11 734 614.00 | 11 401 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 576.00 | 399 400.00 | | 379 576.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 747 332.00 | 901 685.00 | | 747 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 56 695.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 366.00 | 56 695.00 | | 68 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 448.00 | 17 682.00 | | 32 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 043.00 | 17 682.00 | | 72 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | 39 012.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 648.00 | 96 305.00 | | -57 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 768.00 | 13 841 418.00 | | 13 786 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 316.00 | 13 579 843.00 | | 13 487 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 452.00 | 261 575.00 | | 299 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724 117.00 | 724 617.00 | | 724 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 425.00 | | 338 962.00 | 11 076 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 890.00 | 3 331 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 544.00 | 10 121 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 180.00 | 914 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 474.00 | 5 875 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 390.00 | | 185 575.00 | 1 108 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 624.00 | | 153 387.00 | 6 372 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 410.00 | | | 3 595 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 666.00 | 544 511.00 | 840 666.00 | 6 069 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 152.00 | 241 547.00 | 332 501.00 | 750 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 514.00 | 302 963.00 | 508 165.00 | 5 319 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 358.00 | 52 000.00 | 79 363.00 | 117 358.00 |
6T Sur comptes clients | 581 536.00 | 311 233.00 | 259 344.00 | 581 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | 5 361.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 030.00 | 311 233.00 | 264 705.00 | 588 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 388.00 | 363 233.00 | 344 068.00 | 705 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 233.00 | 335 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 824.00 | 501 824.00 | | 501 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 489.00 | 1 064 489.00 | | 1 064 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 748.00 | 692 748.00 | | 692 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 042.00 | 998 042.00 | | 998 042.00 |
UP Prêts | 376 761.00 | 164 879.00 | 211 882.00 | 376 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 471.00 | 435 471.00 | | 435 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 742.00 | 1 878 742.00 | | 1 878 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 503.00 | 133 503.00 | | 133 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 467.00 | 305 467.00 | | 305 467.00 |
VW T.V.A. | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 046.00 | 2 405 046.00 | | 2 405 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |