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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
AP Constructions | 3 887 241.00 | 2 583 300.00 | 1 303 940.00 | 3 887 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 2 967.00 | 1 542.00 | 4 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 316.00 | 2 586 268.00 | 1 359 047.00 | 3 945 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 543.00 | 2 431.00 | 7 112.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 932.00 | 2 431.00 | 64 501.00 | 66 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 248.00 | 2 588 699.00 | 1 423 549.00 | 4 012 248.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 504.00 | 380 504.00 | | 380 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 586.00 | 839 586.00 | | 839 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 185.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 968.00 | | | -64 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 282.00 | -92 153.00 | | -93 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 433.00 | 101 983.00 | | 91 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 272.00 | 1 295 104.00 | | 1 191 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 043.00 | 206 542.00 | | 191 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 11 089.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 31 881.00 | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 555.00 | 20 669.00 | | 17 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 276.00 | 273 151.00 | | 232 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 549.00 | 1 568 256.00 | | 1 423 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 215.00 | 273 151.00 | | 66 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
FG Production vendue services | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 1.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 3 517.00 | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | 3 518.00 | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 640.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 640.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | 2 877.00 | | 11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 641.00 | 270 788.00 | | 270 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 923.00 | 362 941.00 | | 363 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 282.00 | -92 153.00 | | -93 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 085.00 | | 98 230.00 | 3 847 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 941 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 093.00 | | 98 230.00 | 3 843 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 169.00 | 155 099.00 | | 2 431 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 169.00 | 155 099.00 | | 2 431 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 043.00 | 24 982.00 | 100 709.00 | 191 043.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 66 215.00 | 100 709.00 | 232 276.00 |