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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AP Constructions | 2 618 482.00 | 2 144 669.00 | 473 812.00 | 2 618 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 908.00 | 632 373.00 | 6 535.00 | 638 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 379.00 | 2 908 754.00 | 685 624.00 | 3 594 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
BZ Autres créances | 1 240 431.00 | | 1 240 431.00 | 1 240 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 378 185.00 | | 378 185.00 | 378 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 244.00 | | 1 824 244.00 | 1 824 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 623.00 | 2 908 754.00 | 2 509 868.00 | 5 418 623.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | 275 700.00 | | 275 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 500.00 | 679 500.00 | | 679 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DG Autres réserves | 685 111.00 | 682 711.00 | | 685 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 924.00 | 132 898.00 | | 119 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 808.00 | 1 798 379.00 | | 1 787 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 704.00 | 379 125.00 | | 417 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 287.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 770.00 | 11 619.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 937.00 | 198 870.00 | | 186 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 013.00 | 149 960.00 | | 98 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 061.00 | 740 862.00 | | 722 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 868.00 | 2 539 242.00 | | 2 509 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 342.00 | | | 432 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
FG Production vendue services | 1 880 924.00 | | 1 880 924.00 | 1 880 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 997.00 | | 1 903 997.00 | 1 903 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 7 153.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 7 153.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -7 153.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 58 628.00 | | 63 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 484.00 | 1 921 746.00 | | 1 926 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560.00 | 1 788 848.00 | | 1 806 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 924.00 | 132 898.00 | | 119 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | 7 795.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 657.00 | 68 722.00 | | 3 525 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 767.00 | 43 150.00 | | 3 337 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | 25 572.00 | | 108 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 100.00 | 105 655.00 | | 2 803 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 913.00 | 105 655.00 | | 2 794 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
UX Autres créances clients | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 704.00 | 117 817.00 | 297 582.00 | 417 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 486.00 | 1 221 486.00 | | 1 221 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 014.00 | 1 372 727.00 | 134 287.00 | 1 507 014.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 292.00 | 404 404.00 | 297 582.00 | 704 292.00 |